в Б.Б. Світові ринки цінних паперів. - М.: ЮНИТИ ДАНА, 2011. p> 13. Ринок цінних паперів. /За ред. В.С. Золотарьової. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2010. p> 14. Ринок цінних паперів і біржова справа: Учеб. для вузів/За ред. О.І. Дегтярьової, Н.М. Коршунова, Є.Ф. Жукова ЮНИТИ-Дана, 2011. p> 15. Селюків В.К., Соколов Н.К. Фінансова діяльність організації: Навчальний посібник. - М.: Видавництво МГТУ ім. Н.Е.Баумана, 2010. p> 16. Стародубцева Є.Б. Ринок цінних паперів. (Підручник для ССУЗов) (2008)
17. Тертишний С.А. Ринок цінних паперів і методи його аналізу. - СПб.: Пітер, 2010. p> 18. Цінні папери: Підручник/за ред. В.І.Колеснікова, В.С Торкановского. - М.: Фінанси і статистика, 2010. p> 19. iguru.ru
В
Додаток 1
В«Класифікація портфелів цінних паперівВ»
В В В
Рис 1.1 В«Класифікація портфелів цінних паперівВ»
Додаток 2
В«Основні показники очікуваної норми доходу від інвестиційВ»
В
Показник В«очікувана норма доходуВ» визначається за формулою середньої арифметичної зваженої:
де K - очікувана норма доходу;
ki - норма доходу при i-му стані економіки;
Pi - ймовірність i-го стану економіки;
n - номер ймовірного результату.
Для вимірювання загального ризику використовується ряд показників з області математичної статистики. Перш за все, це показник варіації, який вимірює дисперсію (розкиданість) навколо очікуваної норми доходу. Для розрахунку варіації дискретного розподілу використовують наступну формулу:
