3II. Оборотні актівиЗапаси251228138916888896,043,121,36-112312- 50027- 2,92- 1,76- 44,71- 36,01- 37,94- 2,40Налог на додану вартість по придбаних ценностям6630395140000,160,090,06- 267949- 0,07- 0,03- 40,411,24- 0,910,00Дебіторская задолженность13256711927887197520531,8743,2730,216022164731811,40- 13,0645,432,45203,442,27Фінансовие вложенія1795918669265664,320,190,41-17092217897- 4,120,21- 95,17206,45- 57,740,86Денежние средства54 0974295001 552 4171,309,6423,7537540311229178,3414,11693,94261,45126,8253,93Прочіе оборотні актіви66298964283780,022,220,4398302- 705862,21- 1,7914849,24- 71,3233,21- 3 , 39Ітого по розділу II18178792607887367545543,7058,5356,22790008106756814,83- 2,3143,4640,94266,8851,27БАЛАНС (Б) 415975944557786537830100,00100,00100,0029601920820520,000,007,1246,73100,00100,00ПАССІВ (П) III. Капітал і резервиУставний капітал9966399663996632,402,241,5200- 0,16- 0,710,000,000,000,00Переоценка ВОА187353136522778944,503,061,19-50831-58628- 1,44- 1,87- 27,13- 42,94- 17,17- 2,82Добавочний капітал (без переоцінки) 2540725407254070,610,570,3900-0,04-0,180,000,000,000,00Резервний капітал4983498349830,120,110,0800-0,01-0,040,000,000,000,00Нераспределенная прибуток - 411731-163246-103873-9,90-3,66-1,59248485593736, 232,07-60,35-36,3783,942,85Ітого по розділу III - 94325103329104074-2,272,321,591976547454,59-0,73-209,550,7266,770,04IV. Довгострокові обязательстваЗаемние средства284602006,840,000,00-2846020-6,840,00-100,00- - 96,140,00Отложенние податкові обязательства1018281098761197942,452,471,83804899180,02-0,637,909,032,720,48Прочие обязательства66190772438170990,0220,3758,38907063290937520,3638,01137225,87320,51306,42139,74Итого по розділу IV387091101760039368939,3122,8460,22630509291929313,5337,38162,88286,88213,00140,21V. Короткострокові обязательстваЗаемние средства2640344916411374996,3511,032,10227607-3541424,69-8,9386,20-72,0376,89-17,01Кредиторская задолженность36029432843195235299986,6163,8135,99-759748-490196-22,81-27,82-21,09-17,24-256,66-23,54Доходы майбутніх періодов161390,000,000,00-3-40,000,00-18,75-30,770,000,00Оценочние обязательства0063560,000,000,10063560,000,10- - 0,000,31Ітого по розділу V38669933334849249686392,9674,8438,19-532144-837986-18, 12-36,65-13,76-25,13-179,77-40,25БАЛАНС (Б) 415975944557786537830100,00100,00100,0029601920820520,000,007,1246,73100,00100,00 Додаток Б
Аналітична таблиця груп активів і пасивів бухгалтерського балансу ВАТ «Запсібгазпром» за 2010-2012 р.р.
Актів201020112012Пассів201020112012Платежний надлишок чи недолік (+; -) 201020112012А1233 688438 тисячу шістсот дев'яносто один 578 983П1360294328431952352999-3 369 255-2 405 026-774 016А278745118118051113597П2264034491641137499523 +4171 320 164976 098А3796740357913982875П338710710176133943258409 633-659 700-2 960 383А4234188018478912862375П4-943251033291040742 436 +2051 744 5622 758 301Баланс4 159 +7594 455 +7786 537 830Баланс415975944557786537830000
Додаток В
Аналіз прибутку ВАТ «Запсібгазпром» за 2010 - 2012 г.
Найменування статейАбсолютние велічіниУровень% до виручкеАбсолют. отклоненіеТемп роста20102011201220102011201220112012201120121234567891011Выручка6613011632101968936100100100970800-663165246,8059,37Себестоимость продаж480595133379794584872,6781,7297,62853202-387949277,5370,91Валовая ПР (УБ) 1807062983042308827,3318,282,38117598-275216165,087,74Коммерческіе расходи3431113400,510,0690-2297-113433,050,00Управленческіе расходи26339222626317793239,8213,8618,36-37129-4833185,9078,64ПР (УБ) від продажів - 8611770907-154844-13,024,34-15,98157024-225751-82,34-218,38Доходи від участі в інших організаціях0129706800,0080,731296939-5479,07Проценти до полученію750738839104021 , 142,381,0731332-28437517,3726,78Проценти до уплате4916763983204837,433,922,1114816-43500130,1332,01Прочіе доходи9552641312578728012144,4580,4275,14357314-584566137,4055,46Прочіе расходи8812181132301546994133,2669,3856,45251083-585307128,4948,31ПР (УБ ) до оподаткування - 5373122616923161-8,1313,862,39279900-203008-420,9310,24Текущій податок на ПР27564004,170,000,00-2756400,00-в т.ч. Постійні податкові обязательства61380-17221155269,28-1,061,60-7860132747-28,06-90,16Ізмененіе відкладених податкових обязательств7849804899181,190,491,021991870102,54123,24Ізмененія відкладених податкових активов628519965102400,951,221,0613680-9725317,6651,29Прочие3227746222584,880,030,23-3181517961,43488,74Чистая ПР (УБ) - 127706197694745-19,3112,110,08325400-196949-154,800,38
