93419 (107428) (14009) Рух коштів по інвестиційній деятельності80114 (8928) 7118652573 (20009) 325641733-1733Двіженіе коштів з фінансової діяльності-(35803) (35803) 63074 (73044) (9970) 30500-30500Сальдо грошових потоків за звітний період7210 (1718) 18224Остаток грошових коштів на кінець періода9437771925943
З таблиці випливає, що за аналізований період на початок 2011 року залишок грошових коштів склав 7719 тис. рублів, що на 5492 тис. рублів менше, ніж на початок 2009 року. У 2011 р. надійшло 125 652 тис. рублів за поточною, інвестиційної та фінансової діяльності, що на 30 744 тис. рублів менше, ніж у 2009 р.; використано 107428 тис. рублів, що на 41 755 тис. рублів менше ніж у 2009 р. Сальдо грошових потоків в 2011 р. збільшилося на 11 014 тис. рублів, в порівнянні з 2009 р. і склало 18 224 тис. рублів. Залишок коштів на кінець 2011 року склав 25943 тис. рублів, що на 16 506 тис. рублів більше, ніж на кінець 2009 року.
Таблиця 3.2 - Аналіз динаміки структури припливу грошових коштів
Показателі2009 г.2010 г.2011 г.Ізмененіе 2011 р. від 2009 г.тис. р.в% до ітогутис. р.в% до ітогутис. р.в% до ітогутис. руб.уд. ваги,% темп зростання,% Надходження коштів, всего156396100176063100125652100-30744-- 19,66 в т.ч. від покупців і замовників; 7628248,776041634,319341974,351713725,5822,46 бюджетні субсідіі8000051 ,155176429,40 - - 80000 - від продажу необоротних актівов1140, 078090,4617331,3816191,311420,18 надходження кредитів банків-- 6307435,823050024,2730500-
З таблиці 3.2 випливає, що в 2011 році надійшло 125 652 тис. рублів, що на 30 744 тис. рублів менше, ніж у 2009 році, або на 19,66%. З них у 2011 році надійшло від покупців і замовників 93419 тис. рублів, що на 17 137 тис. рублів більше, ніж у 2009 році, або на 25,58%; надійшло від продажу необоротних активів - 1733 тис. рублів, що на 1619 тис. рублів більше, ніж у 2009 році, або в 15 разів; надійшло кредитів від банків - 30 500 тис. рублів, у 2009 році таких надходжень не було. У 2011 році не надходили грошові кошти від бюджетних субсидій, в 2009 році ці ж надходження становили 80000 тис. рублів, що і є основною причиною скорочення грошових коштів у 2011 році.
Найбільшу питому вагу в структурі припливу грошових коштів на кінець аналізованого періоду займають надходження від покупців і замовників - 74,35%, що на 25,58% більше, ніж у 2009 році. Питома вага надійшли кредитів від банків - 24,27%. Надійшли грошових коштів від продажу необоротних активів у структурі припливу 2011 року - 1,38%, що на 1,31% більше, ніж у 2009 році.
Таблиця 3.3 - Аналіз динаміки і структури відтоку грошових коштів
Показателі2009 г.2010 г.2011 г.Ізмененіе 2011 р. від 2009г.тис. р.в% до ітогутис. р.в% до ітогутис. р.в% до ітогутис. р.уд. ваги,% темп зростання,% Направлено грошових коштів, всего149183100177784100107428100-41755-- 27,99 в т.ч. на оплату товарів, сировини, робіт, услуг5519136, 994367424,576934264,551415127,5625,64 оплата труда2132614 ,302001711,261941618,07-19103 ,77-8, 96на виплату відсотків за борговими зобов'язаннями --------- розрахунки по податків і сборам143669,63140267,891585914,7614935,1310,39прочие135729,1070113,9428112,62-10761-6,48-79,29приобретение об'єктів основних средств89285 ,982000911,25 - - 8928 - погашення кредитів і займов35800247304441 ,06 - - 35800 - ...
