італ360Вілученій капітал370Усього за розділом І38035202,337162,3ІІ. Забезпечення Наступний витрат и платежів1234Забезпечення виплат персоналу40063,8049,20Інші забезпечення410Цільове фінансування420Усього за розділом ІІ43063,8049,20ІІІ. Довгострокові зобов язанняДовгострокові кредити банків440Інші Довгострокові фінансові зобов язання450Відстрочені податкові зобов язання460Інші Довгострокові зобов язання470Усього за розділом ІІІ4800,000,00ІV. Поточні зобов язанняКороткострокові кредити банків500Поточна заборгованість за Довгострокова зобов язаннямі510Векселі відані520Кредіторська заборгованість за товари, роботи, послугі5302081,804009,30Поточні зобов язання за розрахунком: з одержаних авансів540з бюджетом55091006,8010017,20з позабюджетніх платежів560зі страхування57016000,6030000,10з оплати праці58051003,2064008, 70з учаснікамі59064,4062,20із внутренних розрахунків600Інші Поточні зобов язання610Усього за розділом ІV620148385,2152747,2V. Доходи майбутніх періодів630Баланс640183587,5189909,5
ДОДАТОК Б
Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
(Наказ Міністерства фінансів
України от 31.03.99 р №87)
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ........... ТОВ «Атлант-М Лепсе» ..................... за ЄДРПОУ
Територія ............ м. Хмельницький ..................................... за КОАТУУ
Форма власності....колективна.........................................................за КФВ
Орган державного управління ..................................................... за СПОДУ
Вид економічної діяльності ......................................... ... .............. за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
АКТІВКод рядкаНа качан звітного ПЕРІОДУ На Кінець звітного ПЕРІОДУ 123І. Необоротні актівіНематеріальні активи: залішкова вартість101500,51600,30первісна вартість112500,52006,30знос121000406Незавершене будівніцтво2059000,3059000,30Основні засоби: залішкова вартість3012053,0016317,00первісна вартість3125553,0025553,00знос3213500,009236,00Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участия в Капіталі других підпріємств40інші фінансові інвестіції45Довгострокова дебіторська заборгованість50Відстрочені податкові актіві60Інші необоротні актіві70Усього за розділом І8072553,875317,9ІІ. Оборотні актівіЗапасі: виробничі запасі1008069,008508,70тваріні на вірощуванні та відгодівлі110незавершене віробніцтво120готова продукція130128,00121,80товарі1401700,001806,20Векселі одержані150Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги: Первісна вартість16168000,066002,50резерв сумнівніх боргів162209,00402,10Дебіторська заборгованість за розрахунком: з бюджетом17034, 0024,60за виданя авансамі180з нарахованих доходів190із внутренних розрахунків200Інша поточна дебіторська заборгованість21041,20Поточні фінансові інвестіції220Грошові кошти та їх еквіваленті: в національній валюті2305800,46066,50в іноземній валюті2400,10Інші оборотні актіві250Усього за розділом ІІ260106549,0108269,6ІІІ. Витрати майбутніх періодів270Баланс280179102,8183587,5
ПАСІВКод рядкаНа качан звітного періодуНа Кінець звітного періоду123І. Власний капіталСтатутній капітал30016500,0016500,00Пайовій капітал310Додатковій вкладення капітал320Іншій додатковий капітал3305334,205334,20Резервній капітал3403780,003780,00Нерозподіленій прибуток (непокритий збиток) 3502690,003039,00Неоплаченій капітал360Вілученій капітал370Усього за розділом І38028304,235202,3ІІ. Забезпечення Наступний витрат и платежівЗабезпечення виплат персоналу40058,963,80Інші забезпечення410Цільове фінансування420Усього за розділом ІІ43059,863,80ІІІ. Довгострокові зобов язанняДовгострокові кредити банків440Інші Довгострокові фінансові зобов язання450Відстрочені податкові зобов язання460Інші Довгострокові зобов язання470Усього за розділом ІІІ4800,000,00ІV. Поточні зобов язанняКороткострокові кредити банків5001860,9Поточна заборгованість за Довгострокова зобов язаннямі510Векселі відані520Кредіторська заборгованість за товари, роботи, послугі5302081,80Поточні зобов язання за розрахунком: з одержаних авансів540з бюджетом55079088,0091006,80з позабюджетніх платежів560зі страхування57012000,716000,60з оплати праці58046005,0051003, 20з учаснікамі590із внутренних розрахунків600Інші Поточні зобов язання610Усього за розділом ІV620150789,6148385,2V. Доходи майбутніх періодів630Баланс640179102,8183587,5
ДОДАТОК В
Додаток до Положення (стандарту)
БУХГлтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів
України от 31.03.99 р №...
