ТрестВ« Связьстрой - 5 В»- оплата за світлове обладнання
60078
РАЗОМ/цільове та безоплатне фінансування/
230078
В
За 2003 рік фактичні витрати з бюджетним асигнуванням склали 6909860 рублів; економія становить 840 140 рублів. Касове виконання - 100%. p> Планові показники по фонду оплати праці (код за КЕСР - 110100) склали 2104000 рублів, фактичні витрати - 2094119 рублів. Економія склала 9 881 рубль/так як перерахована у січні 2003 року заборгованість з податку на доходи фізичних осіб за 2002 рік /;
За нарахуваннях на фонд оплати праці (Код за КЕСР - 110200) виник перевитрата в сумі 3 246 рублів/Заборгованість на 1-е січня 2004 перед Фондом соціального страхування /;
Економія за статтею В«Оплата опалення і технологічних потреб В»(код за КЕСР - 110721) склала 10972 рубля за рахунок того, що був встановлений теплолічильник, і оплата за теплоенергію проводилася за фактом, що знизило витрати;
За статтями В«Оплата пально-мастильних матеріалів В»(код за КЕСР - 110340) перевитрата в сумі 2295 рублів, В«Оплата споживання електричної енергіїВ» (код за КЕСР - 110730) перевитрата - 1191 рубль, В«Оплата водопостачання приміщеньВ» (код за КЕСР - 110740) - 3060 рублів; перевитрата за даними статтями виник у зв'язку з тим, що не вистачило ліміту 2003;
Витрати на статтю В«Оплата змісту приміщень В»(код за КЕСР - 110710) - 10 000 рублів;
Витрати на статтю В«Витрати на відрядження і службові роз'їзди В»(код за КЕСР - 110400) - 35 000 рублів;
Витрати за статтею В«Інші трансферти населенню В»(код за КЕСР - 130330) склали 238 000 рублів (100% - ве фінансування);
Планові показники за статтею В«Оплата послуг зв'язку В»(код за КЕСР - 110600) - 79 000 рублей. Фактичні витрати по даній статті склали 69454 рублів. Економія - 9 546 рублів/не проведені витрати за грудень 2003 року /;
За статтею В«Транспортні витратиВ» (код по КЕСР - 110500) виник перевитрата в сумі 6918 рублів/через списання послуг за 2002 рік /;
За статтею В«Оплата поточного ремонту будівель і споруд В»(код за КЕСР - 111030) - економія 60 000 рублів в зв'язку з тим, що не були проведені витрати за ремонт опалювальної системи;
За статтею В«Інші витратні матеріали і предмети постачання В»- (код за КЕСР - 110350) перевитрата в сумі 27926 рублів, за рахунок того, що були списані будматеріали на поточний ремонт приміщень в будівлі музею в 2003 році;
За статтею В«Інші поточні витратиВ» (Код за КЕСР - 111040) - економія 214911 рублів/так як була погашена заборгованість ОВО при УВС за послуги охорони за 2002 рік, а також не проведені витрати по заходу В«Урал -2003В» в сумі 65 000 рублів /;
За статтею В«Придбання та модернізація невиробничого обладнання і предметів тривалого користування для державних і муніципальних установ В»(код за КЕСР - 240120) виникла економія в сумі 570466 рублів/у зв'язку з тим, що не в повному обсязі була виконана поставка мобільного виставкового обладнання та приладів температурно-вологісного режиму /.
Аналіз за кодами економічної класифікації показує, що в 2003 році в ТМІІ допущений перевитрата за деяким кодами по КЕСР в сумі 884776 рублів.
За позабюджетних джерел за 2003 рік фактичні витрати склали 648 057 рублів, доходи - 567 758 рублів; перевищення витрат над доходами - 80299 рублів. Доходи від підприємницької діяльності витрачені на господарські потреби установи, так як бюджетних асигнувань безумовно не вистачає.
Станом на 01.01.2004 року дебіторська заборгованість за рахунком 178 В«Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами В»- у сумі 1569900 рублів і по рахунку 153В« Розрахунки з покупцями і замовниками за виконані роботи та надані послуги В»- у сумі 375424 рублів. За 2003 рік виникла заборгованість до стягнення реальна. По бюджету заборгованість в сумі 798423 рубля, з них 579 466 рублів - Недопоставка мобільного виставкового обладнання та приладів температурно-вологісного режиму, 72 100 рублів - оплата з проведення заходів, 60 000 рублів - оплата В«СМП-231В» за ремонт теплосистеми.
За внебюджету заборгованість становить 1166901 рубль, з них 1114851 рублів - заборгованість минулих років. Виникла заборгованість по Інституту Рєпіна в сумі 33800 рублів з'явилася в результаті перерахування коштів за навчання студентів заочного відділення згідно з договорами. Ці кошти будуть відшкодовані за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. p> Кредиторська заборгованість по бюджету становить 3 363 рубля, по внебюджету - 273417 рублів, у тому числі заборгованість минулих років 201600 рублів.
У 2003 році з жовтня збільшилася оплата праці співробітників ТМІІ на 33%, в той же час відбулося скорочення чисельності працюючих на 40 одиниць із зменшенням фонду оплати праці на 2004 рік. Тому збільшення заробітн...
