результатів, тис. руб. p align="justify"> ПоказательОтчетний годПрогнозний період 1-й год2-й год3-й годАктівВнеоборотние активы18756188931902419143Запасы33458370314179548162Дебиторская заборгованість, КФВ та інші оборотні активы67276784497434130377984263949136Денежные средства689103917802399Ітог баланса53575577306344370678ПассивКапитал инвестированный10101010Капитал накопленный12349155881679917970Долгосрочные обязательства1768176817681768Краткосрочные кредити і займи0000Кредіторская задолженность39448403644487650940Итог баланса53575577306344370678 Прогнозована дебіторська заборгованість:
ДЗпр = В пр/365 * Тдз
ДЗпр1 = 46651/365 * 6 = 767
ДЗпр2 = 51317/365 * 6 = 844
ДЗпр3 = 59271/365 * 6 = 974
Статті пасиву балансу
Прогнозована кредиторська заборгованість
КЗпр = Р пр/365 * ТКЗ
КЗпр1 = 43332/365 * 340 = 40364
КЗпр2 = 48895/365 * 335 = 44876
КЗпр = 56343/365 * 330 = 50940
Капітал накопичений
Кн = Ко = Пн
Кн1 = 12349 +3239 = 15588
КН2 = 15588 +1211 = 16799
КН2 = 16799 +1171 = 17970
Підсумок пасиву балансу:
Бпр = Кн + Од + Ок + КЗпр
Бпр1 = 15588 +1768 +0 +40364 = 57730
Бпр2 = 16799 +1768 +0 +44876 = 63443
Бпр3 = 17970 +1768 +0 +50940 = 70678
Розрахунок грошових коштів
ДСпр = Бпр-вапр-Зпр-Дзпр
ДСпр1 = 57730-18893-37031-767 = 1039
ДСпр2 = 63443-19024-41795-844 = 1780
ДСпр3 = 70678-19143-48162-974 = 2399
Показники руху грошових коштів
Надходження грошових коштів від поточної діяльності
Ппр = Впр-? ДЗ,
де -? ДЗ - приріст дебіторської заборгованості щодо поточного року.
? дзо = 672-1027 = -355
? ДЗ1 = 767-672 = 95
? ДЗ2 = 844-767 = 77
? ДЗ3 = 974-844 = 130
Ппр0 = 38555 - (-356) = 38911
Ппр1 = 46651-95 = 46556
Ппр2 = 51317-77 = 50240
Ппр3 = 59271-130 = 59141
Платежі по поточній діяльності
Платежі постачальникам за придбані сировину і матеріали
ПЛ тд = Мвпр * (1 + Рндс) +? З-? КЗ,
Де? З - приріст запасів
? З0 = 33458-25088 = ...
