8380
? З1 = 37031-33458 = 3573
? З2 = 41795-37031 = 4761
? З3 = 48162-41795 = 6367
? КЗ - приріст кредиторської заборгованості
? КЗ0 = 39448-32763 = 6685
? КЗ1 = 40364-39448 = 916
? Кз2 = 44876-40364 = 4512
? Кз3 = 50940-44876 = 6064
ПЛ тд0 = 33458 * 1,18 +8380-6685 = 3899
ПЛ ТД1 = 37031 * 1,18 +3573-916 = 45122
ПЛ ТД2 = 41795 * 1,18 +4761-4512 = 49705
ПЛ ТД3 = 48162 * 1,18 +6367-6064 = 58843
Платежі з податків і зборів
ПЛ н = Осн
Платежі за прогнозними виплатах доходів учасникам
ПЛдох = Пр * (1-ДНП)
Пл дох0 = 560 * (1-0,45) = 308
Пл дох1 = 4049 * (1-0,8) = 810
Пл дох2 = 2422 * (1-0,5) = 1211
Пл дох2 = 2928 * (1-0,4) = 1757
Розраховані показники заносимо в таблицю 10.
Таблиця 10. - Показники прогнозу руху грошових коштів, тис. руб. p align="justify"> ПоказательОтчетний годПрогнозний період 1-й год2-й год3-й годТекущая деятельностьПоступления38911465565024059141Платежи (поточна діяльність) 38999451224970558843 - постачальникам матеріальних ресурсов31175363543956747134-персоналу5916718583109598-до бюджету і соціальні фонди1908158318282111-по іншим витратам (у звітному році - сальдо від операційної та позареалізаційної діяльності) 1087300030003000
Сальдо за поточної діяльності:
Стек = Ппр-ПЛпр + Ро + Рв
Стек0 = 38911-3899 +1087 = 99
Стек1 = 46556-45122 +3000 = 4434
Стек2 = 50240-49705 +3000 = 3535
Стек3 = 59141-58843 +3000 = 3298
Сальдо сумарне надходжень і платежів за поточною інвестиційної та фінансової діяльності
ССУМ = Стек + Синв + Сфін
Ссум0 = 99 +1322 +0 = 1421
Ссум1 = 4434 +1000 +0 = 5434
Ссум2 = 3535 +1000 +0 = 4535
Ссум3 = 3298 +1000 +0 = 4298
Показники прогнозу фінансових результатів наведені в таблиці 11.
Таблиця 11. -Показники прогнозу грошових коштів. p align="justify"> ПоказательОтчетний годПрогнозний період 1-й год2-й год3-й годПрібиль4078631959595885Прітокі і відтоки: Необоротні актіви1322500500500Запаси і НДС33458370314179548162Дебіторская заборгованість КВФ, інші оборотні актіви672767844974Капітал инвестированный1322100010001000Использование прибыли2243126426303484Долгосрочные обязательства1768...
