88,35 мастильні та експлуатаційні матеріали90, 90407,78173,40672,070,651,270,0530,51 автомобільні шіни3667, 259,4162,600,160,310,017,38 матеріали і запчастини для ТО і Р337, 541092 , 30695,242125,082,054,000,1596,46 Витрати на оплату праці, всего5690, 655860,218528,3620079,2219,3837,811,43911,45 в т.ч. водітелей595, 51746,51914,642256,662,184,250,16102,44 ремонтних рабочіх37, 5256,0847,24140,840,140,270,016,39 допоміжних рабочіх39, 9139,9139,91119,720,120,230,015,43 керівників, фахівців і служащіх5017, 715017,717526,5717562,0016,9533, 071,25797,19 Амортизаційні відрахування, всего714046718, 758478,7562337,5060,17117,404,452829,66 в т.ч. по рухомому составу571237375678349870, 0048,1493,923,562263,73 з виробничо-технічної базе14289343, 751695,7512467,5012,0323,480,89565,93 Накладні расходи326, 711169,21472,401968,321,903,710,1489,35 Витрати, всего16662, 4059629,5324092 , 10100384,0396,89189,057,164556,70 Собівартість руб./пл-км121, 92395,33155,43226,86 на 1 км пробега60, 47167,6559,5296,89 на 1 пассажіра101, 60329,44129,53189,05 на 1 пас- км5, 2115,243,497,16 на 1 авточас работи2781, 708717,772618,714556,70 Собівартість на 1 руб. дохода0, 800,690,740,72
На підставі розрахунків представлених в плані 6 можна зробити наступні висновки.
. У цілому по підприємству витрати склали 100384,03 тис.руб. p align="justify"> На рис. 2 представлена ​​структура витрат за марками рухомого складу. p align="justify"> Найбільша частина витрат (59%) припадає на обслуговування вокзалів (Mercedes). Це відбувається через те, що витрати на обслуговування іноземних автомобілів набагато вище витрат на обслуговування вітчизняних автомобілів. br/>В
Рис. 2 Структура витрат за марками рухомого складу ТОВ В«ШвидкістьВ»
. Найбільша собівартість перевезень зафіксована в обслуговуванні вокзалів (Mercedes) - 395,33 руб/плат-км. У середньому по АТП цей показник склав 226,86 в‚ґ/плат-км. p align="justify">. Найбільша собівартість на 1 руб. доходу встановлена ​​в міському сполученні (ВАЗ 2111) - 0,8 руб/руб. У середньому по АТП цей показник склав 0,72 руб/руб. br/>
. Фінансовий план
Фінансовий план включає визначення обсягів доходів, прибутку, розрахунок показників рентабельності і формування фондів економічного стимулювання.
Розрахунок планованого доходу від наданих послуг за марками автомобілів здійснюється з урахуванням тарифної політики. Тарифна політика даного підприємства передбачає досягнення рентабельності по міських перевезень 25%, по приміських - 35%, обслуговування вокзалів - 45%. br/>
Ппер = R * C/100 (106)
Ппер - прибуток від перевезень; - заданий рівень рентабельності.
Ппер ваз 2111 = 25 * 16662,4/100 = 4165,6 тис.руб.
Ппер = 4165,6 +26833,29 +8432,23 = 39431,12 тис.руб.
