користування грошових коштів (кредитів, позик) Нараховано відсотки за січень 2011р. за довгостроковим кредитом, наданим банком ВТБ (ВАТ) 1314 761,89 Нараховано відсотки за січень 2011р за короткостроковими позиками, отриманими від інших організацій1 314 761,89 Нараховано відсотки за січень 2011р. за позикою, наданою інший організаціі935 133,18 Нараховано відсотки за лютий 2011р. за довгостроковим кредитом, наданим банком ВТБ (ВАТ) 1314 761,89 Нараховано відсотки за лютий 2011р. за позикою, наданим іншій організаціі935 133,18 Нараховано відсотки за лютий 2011р. за короткостроковими позиками, отриманими від інших організацій1 314 761,89 Нараховано відсотки за березень 2011р. за довгостроковим кредитом, наданим банком ВТБ (ВАТ) 1314 761,89 Нараховано відсотки за березень 2011р. за позикою, наданим іншій організаціі935 133,18 Нараховано відсотки за березень 2011р. за короткостроковими позиками, отриманими від інших організацій1 314 761,89 Ітого2 805 399,548 640 063,59 Фінансовий результат-5 834 664,05
Додаток 4
Форма оборотно - сальдової відомості
Номер счетаНачальное сальдоОборотиКонечное сальдоДебетКредитДебетКредитДебетКредит012 475018,00-546666938,54820 085
Додаток 5
Бухгалтерський баланс ТОВ В«РомашкаВ» на В«31В» березня 2011р., тис. руб
активний початок звітного року На кінець звітного періодаI. Необоротні активи Нематеріальні активи - Результати дослідження та розробок - Основні засоби-20384 744,2507 576 621,5 Прибуткові вкладення в матеріальні ценності507 486 720,85489 601 720,01 Фінансові вкладення - Відкладені податкові активи - Інші необоротні актіви1 884 595,951 883 221,69 Разом по розділу I490 405 486,19999 061 563,2 II. ОБОРОТНІ АКТИВИ Запаси35 207,5247 587,52 Податок на додану вартість по придбаних ценностям641 593,8198 977 119,24 Дебіторська задолженность56 743 119,82706 992 970,87 Фінансові вложенія1 418 913,591 418 913,59 Грошові средства647 691 288,394 393 648,54 Інші оборотні актіви871 405 626,371 046 428 280,04 Разом по розділу II1 577 935 749,51 759 328 988,08 БАЛАНС2 068 341 235,692 758 390 551,28 Пасивне початок звітного року На кінець звітного періодаIII. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ Статутний капітал10 000 000,0010 000 000,00 Власні акції, викуплені в акціонерів - Переоцінка необоротних активів - Додатковий капітал (без переоцінки) - Резервний капітал - Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 25085 414,9667 752239 , 59Ітого по розділу III35 085 414,9677 752 239,59 IV. Довгострокові зобов'язання Позикові средства19 612 014,100 Відкладені податкові зобов'язання - Резерви під умовні зобов'язання - Інші довгострокові обязательства15 736 682,00641 563 682Ітого по розділу IV35 348 696,1641 563 682V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Позикові средства223 898 158,79223 898 158,79 Кредиторська задолженность889 140 870,081 572 567 884,46 Доходи майбутніх пері...
