сний капітал (капітал і резерви) 490 170 4161 70 416-5 831-3,3 21,310,5-10,8 Залучений капітал: довгострокові зобов'язання 590 26 5002 6 500-5 780 - 17,9 3,91,6-2,3 короткострокові зобов'язання 690 +14308001430800810 000130,5 74,887,913,1 в тому числі: позики і кредити 610 889 1628 89 162493 379124,7 47,754,669 кредиторська заборгованість 620 520 4005 20 400306 500143,3 25,832,06, 2 Разом джерел утворення майна (валюта балансу) 700 1627 7161 627 716798 38996,3 100 100 -
Додаток 3
Аналіз структури активу і пасиву балансу і ефективності розміщення власного і залученого капіталу (у%)
Найменування показника Код Строкін кінець 2007 р. На кінець 2008 р. На кінець 2009 г.Актів I. Необоротні активи 190 12,1 12,1 13,3 II. Оборотні активи 290 87,9 87,9 86,7 Баланс 300 100 100 100 Пасив I. Капітал і резерви 490 21,3 21,3 10,5 II. Довгострокові зобов'язання 590 3,9 3,9 1,6 III. Короткострокові зобов'язання 690 74,8 74,8 87,9 Баланс 700 100 100 100
Аналіз динаміки змін у складі позикового капіталу (за ф. N 5)
Найменування показника Код Строкін початок 2009 року, тис. руб. Отримано, тис. руб. Погашено, тис. руб. На кінець 2009 року, тис. руб. Абсолютна зміна (+, -), (гр. 6 - гр. 3) Відносне зміна (+, -),%, (гр.6: гр. 3 - 100%) Довгострокові кредити в тому числі: 110 30 0001 0 20020 20020 000-10 000-33,3 не погашені в строк 111 15 100- 10 1005 000-10 100-66,9 Довгострокові позики у тому числі: 120 лютий 2804 220 - червень 5004 220185,1 не погашені в строк 121 2 280 - - 2 280 - Короткострокові кредити в тому числі: 130 390 7004 89 300 - 880 000 489 300125,2 не погашені в строк 131 75 000 - 75 000 - Короткострокові позики у тому числі: 140 5 08315 63011 5519 1624 07980,2 НЕ погашені в строк 141 2095 - січень 0101 085-1 010-48,2
Додаток 4
Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості
Найменування показника На початок 2007 року На кінець 2007 року Абсолютна зміна (+, -) На початок 2008 року На кінець 2008 року Абсолютна зміна (+, -) На початок 2009 року На кінець 2009 року Абсолютне зміна (+, -) Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів 3,7 8,5 4,8 3,7 8,5 4,8 3,7 8,5 4,8 Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) 0,2 0,1 -0,10,2 0,1 -0,10,2 0,1 -0,1 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу 0,8 0,9 +0,10,8 0,9 +0,10,8 0,9 + 0,1 Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,4 -0,3 -0,70,4 -0,3 -0,70,4 -0,3 -0,7 Коефіцієнт загальної ступеня платоспроможності 14,9 27,2 12,314,9 27 , 2 12,314,9 27,2 12,3 Коефіцієнт заборгованості за кредитами банків і позикам 9,8 17,1 7,3 9,8 17,1 7,3 9,8 17,1 7,3 Коефіцієнт платоспроможності за поточними зобов'язаннями 14 , 1 26,7 12,614,1 26,7 12,614,1 26,7 12,6
Показники рентабельності ТОВ В«СтройкровляВ» за період з 01.01.09 по 01.0...
