2 4398 869 03 211 705 62 414 542 21 719 742 810Поток дисконтованих коштів ОД та ВД-23 924 1535 027 0336 159 0506 774 0887 013 0297 934 193ЧДД-23 924 153-18 897 120 -12 738 070-5 963 9821 049 0478 983 240
Потік грошових коштів від фінансової діяльності представлений в табл. 11. br/>
Таблиця 11 - Потік грошових коштів від фінансової діяльності
Фінансова діяльність (0) 1 полуг. 2013 (1) 2 полуг. 2013 (2) 1 полуг. 2014 (3) 2 полуг. 2014 (4) 1 полуг. 2015 (5) 2 полуг. 2015 г.Собственний капітал ------ Кредіт30 000 000 ----- Погашення кредиту-6000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 000Сальдо суми кредіта30 000 00024 000 00018 000 00012 000 0006 000 0000Поток реальних коштів ФД30 000 000 -6000 000-6 000 000-6 000 000-6 000 000-6 000 000
Баланс фінансів представлений в табл. 12. br/>
Таблиця 12 - Баланс фінансів
Баланс фінансів (0) 1 полуг. 2013 (1) 2 полуг. 2013 (2) 1 полуг. 2014 (3) 2 полуг. 2014 (4) 1 полуг. 2015 (5) 2 полуг. 2015 г.Сальда ден. потоків 3 видів деятельності6 075 84732 4392 869 0325 705 6248 542 21713 742 810Накопленное сальдо 3-х видів деятельності6 075 8476 108 2868 977 31814 682 94223 225 15936 967 969 Показники ефективності інвестицій (потоки реальних грошових коштів, чистий дисконтований дохід, а так само накопичене за період сальдо трьох видів діяльності) відображені в табл. 13 і на рис. 3.
Таблиця 13 - Показники ефективності інвестицій
Найменування (0) 1 полуг. 2013 (1) 2 полуг. 2013 (2) 1 полуг. 2014 (3) 2 полуг. 2014 (4) 1 полуг. 2015 (5) 2 полуг. 2015 г.Поток реальних коштів ІД-30 000 000 ----- Потік реальних коштів ОД6 075 8476 032 4398 869 03 211 705 62 414 542 21 719 742 810Поток реальних коштів ФД30 000 000-6 000 000-6 000 000-6 000 000 - 6000 000-6 000 000ЧДД-23 924 153-18 897 120-12 738 070-5 963 9821 049 0478 983 240Накопленное сальдо 3-х видів деятельності6 075 8476 108 2868 977 31814 682 94223 225 15936 967 969
В
Рисунок 3 - Показники ефективності інвестицій
Таким чином, можна зробити наступні висновки:
Чистий дисконтований дохід складе 8983240 крб.
Початкові інвестиції складуть 30 000 000 руб.
Період окупності інвестицій - 4,3 півріччі.
Індекс доходності - 1,3.
Внутрішня норма прибутковості - 57,3%.
Тобто відкриття нового виробництва в м. Новосибірськ принесе ТОВ В«Урал-БестВ» додатковий дохід у розмірі 8983240 за 3 роки. br/>
5. Розробка механізмів контролю відповідності прийнятих на фірмі рішень обраної стратегії
Ризик і дохід являють собою дві взаємозалежні і взаємообумовлені фінансові категорії. Під ризиком...
