) 0 = 1,000
a2 = 1/(1 +0,1) 1 = 0,909
a3 = 1/(1 +0,1) 2 = 0,826
a4 = 1/(1 +0,1) 3 = 0,751
a5 = 1/(1 +0,1) 4 = 0,683
a6 = 1/(1 +0,1) 5 = 0,621
Потреба в капітальних вкладеннях згідно проектно-кошторисної документації представлена ​​в табл. 7. br/>
Таблиця 7 - Потреба в капітальних вкладень, тис. руб.
Найменування показателейВсего з проектно-кошторисної документацііКапітальние вкладення, в т.ч.: 30 000зданіе4 217оборудованіе23 399программное забезпечення MAGMASOFT2 384
Джерело коштів на початок реалізації проекту - кредит банку (комерційний інноваційний банк В«Альфа-банкВ»). Сума позики за кредитом складе 30 000 тис. руб., Термін позики - 3 роки, ставка річних 20%. p align="justify"> Потік грошових коштів від інвестиційної діяльності представлений у табл. 8. br/>
Таблиця 8 - Потік грошових коштів від інвестиційної діяльності, руб.
Інвестиційна діяльність (ІД) (0) 1 полуг. 2013 (1) 2 полуг. 2013 (2) 1 полуг. 2014 (3) 2 полуг. 2014 (4) 1 полуг. 2015 (5) 2 полуг. 2015 г.Затрати для початку здійснення діяльності торгового отдела3000000000000Поток реальних коштів ІД3000000000000Поток дисконтованих коштів ІД3000000000000Поток дисконтованих коштів ІД наростаючим итогом300000003000000030000000300000003000000030000000
Потік грошових коштів від операційної діяльності в табл. 9. p align="justify"> Таблиця 9 - Поток грошових коштів від операційної діяльності, руб.
Операційна діяльність (ОД) (0) 1 полуг. 2013 (1) 2 полуг. 2013 (2) 1 полуг. 2014 (3) 2 полуг. 2014 (4) 1 полуг. 2015 (5) 2 полуг. 2015 г.Виручка50 400 00057 600 00064 800 00072 000 00079 200 00093 600 000Себестоімость в тому числі: 44 657 0435 1 865 00655 472 96959 080 93262 688 89570 541 858 - амортізація1 481 4811 444 4441 407 4071 370 3701 333 3331 296 296 - відсотки за кредит 20% -3000 0002 400 0001 800 0001 200 000 600 000Балансовая прібиль5 742 9575 734 9949 327 03112 919 06816 511 10523 058 142Налог на прибуток 20% 1148 5911 146 9991 865 4062 583 8143 302 2214 611 628Чістая прібиль4 594 3664 587 9957 461 62510 335 25413 208 88418 446 514Поток реальних коштів ОД6 075 8476 032 4398 869 03 211 705 62 414 542 21 719 742 810ДП для розрахунку ІП6 075 8476 032 4398 869 03 211 705 62 414 542 21 719 742 810Поток дисконтованих коштів ОД6 075 8475 027 0336 159 0506 774 0887 013 0297 934 193Поток дисконтованих коштів ОД наростаючим ітогом6 075 84711 102 88017 261 93024 036 01831 049 04738 983 240
Результати інвестиційної та операційної діяльності представлені в табл. 10. br/>
Таблиця 10 - Результати інвестиційної та операційної діяльності
Результати ІД і ОД (0) 1 полуг. 2013 (1) 2 полуг. 2013 (2) 1 полуг. 2014 (3) 2 полуг. 2014 (4) 1 полуг. 2015 (5) 2 полуг. 2015 г.Поток реальних коштів ІД і ОД-23924 1536 03...
