го іншого одержувачу, кореспондуючий рахунок може бути будь-яким;
видача грошей під звіт - видача з каси грошових коштів підзвітній особі. У цьому випадку в якості кореспондуючого бухгалтерського рахунку використовуються відповідні субрахунки рахунка другого порядку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;
здавання грошей в банк - здача грошей на один з розрахункових рахунків фірми. Кореспондуючий рахунок - «31».
У групі «Каса» потрібно вказати касу з довідника «Рахунки нашої фірми» і черговий номер для друкованої форми видаткового ордера. Програма веде автоматичну нумерацію прибуткових і видаткових документів, в даному випадку ордерів і за замовчуванням пропонує черговий номер, збільшуючи на одиницю поточне значення відповідного реквізиту обраного елемента довідника «Рахунки нашої фірми».
У видатковому касовому ордері повинні бути вказані такі обов'язкові реквізити:
1. Назва підприємства
У цьому рядку видаткового касового ордера обов'язково повинно стояти найменування підприємства, з каси якого видаються готівкові грошові кошти. У цьому рядку автоматично вказується повна назва підприємства або скорочена, якщо це передбачено статутом підприємства.
. Ідентифікаційний код підприємства
Ідентифікаційний код підприємства, присвоєний йому при реєстрації в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України вказується автоматично і виводиться тільки в друкованій формі.
. Номер документа
При заповненні видаткового касового ордера в полі «Номер РКО» автоматично вказується його порядковий номер, що відповідає номеру, під яким він зареєстрований у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (форма №КО - 3).
. Дата складання
Одним з обов'язкових реквізитів при заповненні видаткового касового ордера є дата його складання. При заповненні цієї графи необхідно пам'ятати, що дата, проставлена ??у видатковому касовому ордері, повинна відповідати даті, під якою цей ордер зареєстрований в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів.
. Тільки зареєструвати
Якщо прапорець включений, то при проведенні документ не робить ні яких проводок. Справа в тому, що коли константа «Проводки тільки касовими ордерами» встановлена ??в значення «Ні», такі документи як «Видаткова накладна», «Прибуткова накладна», «Банківська виписка» та ін. Можуть робити проводки по касі. Що б при цьому правильно заповнювалася «Касова книга» а також що б встановити номер видаткового касового ордера, потрібно створити документ видатковий касовий ордер на потрібну суму і включити прапорець «Тільки зареєструвати», а потім провести документ. При цьому документу буде присвоєно номер, він потрапить в касову книгу, але проводок не сформує т.к. ці проводки вже сформували попередні документи (такі як «Видаткова накладна», «Прибуткова накладна», «Банківська виписка» та ін.)
. Вид НДС - Ставка ПДВ
Встановлює ставку ПДВ
. Кореспондуючий рахунок
Цей реквізит дає інформацію про кореспонденції бухгалтерських рахунків при видачі готівкових грошових коштів і для внесення відповідного бухгалтерського запису в узагальнюючі реєстри (касові книги, журнали-ордери і т.д.). Необхідно натиснути кнопку і вибрати рахунок з «Плану рахунків». Кореспондуючі рахунки можуть бути різними в залежності від того, яка виплата проводиться з каси підприємства. Це може бути рахунок 373 - при видаванні готівкових грошових коштів отримувачу як підзвітну; 661 - виплата заробітної плати; 311 - якщо грошові кошти через працівника підприємства передаються в обслуговуючий банк для зарахування на поточний рахунок підприємства і т.д.
. Субконто
Поле «Субконто» вказує одержувача грошових коштів при видачі їх з каси підприємства. При видачі грошей підзвітній особі реквізит Субконто буде пропонувати вибір з довідника «Співробітники», при здачі грошей в банку - з довідника «Рахунки нашої фірми», в інших випадках - з довідника «Контрагенти». У разі виплати грошей постачальнику необхідно вибрати замовлення, який оплачується.
. Замовлення
Замовлення по якому йде оплата. Якщо вибраний рахунок «63» (Розрахунки з постачальниками) або «685» (Розрахунки з іншими кредиторами), то поле субконто це контрагент, а Поле Замовлення відповідно замовлення контрагента по якому йде оплата. Якщо в полі «Вид взаєморозрахунків» Контрагента стоїть «У розрізі договором» то в поле замовлення можна буде вибрати договір укладений з контрагентом. Якщо в полі «Вид взаєморозрахунків» Контрагента стоїть «У розрізі ра...
