хунків/Накладних» то в поле замовлення можна буде вибрати документ Рахунок фактура або видаткової накладної за якою була оплата.
. Каса
Каса, з якою списують гроші. На Підприємстві може бути кілька кас. Наприклад, Гривнева каса, Валютна каса, каса магазину і т.д. У цьому полі вибирається каса в якій списуються гроші.
. ПДВ
У тому числі ПДВ.
. Валові доходи (витрати) інше
Використовується для Проводок по валових доходах/витратах. Якщо буде стояти «+» або «-» тоді буде сформована проводка по валових доходах або видатках. У проводці братиме участь субконто.
. Вид видатку грошей
Поле Вид видатку грошей на проводки не впливає.
. Підстава
Дані цього поля вказують підставу для видачі готівкових грошових коштів з каси підприємства. Такою підставою може бути наказ або усне розпорядження керівника про видачу заробітної плати, матеріальної допомоги, премії, підзвітних сум тощо.
. Сума
У цій графі видаткового касового ордера вказується сума, яка видається з каси підприємства отримувачу готівкових грошових коштів. У друкованій формі сума вказується двічі: один раз цифрами, другий раз - прописом.
. Вказати суму відвантаження вручну
Показує перше подія вже було. Цей прапорець доступний тільки тоді, коли субконто має тип «довідник Контрагенти». Якщо по клієнту вже була прибуткова накладна, або часткова оплата (перша подія), тоді проводки з ПДВ уже були сформовані цим документом. Для того щоб видатковий касовий ордер сформував ці проводки вдруге, потрібно поставити галочку в опції «Вказати сума відвантаження вручну» і в що з'явилися полях «Сума +» і «ПДВ» потрібно ввести суму і ПДВ відповідно. Тоді при проведенні будуть враховані ці суми, і проведення з ПДВ вдруге не сформуються.
. Додаток
У цій графі вказуються документи, які пов'язані із здійсненням виплати з каси, які додаються до ордера. До видаткового касового ордера можуть додаватися заявки на видачу грошей, рахунки, платіжні (розрахунково-платіжні) відомості, довіреність та інші документи.
. За документом
Видача грошей за видатковими касовими ордерами проводиться за документом, що посвідчує особу одержувача і заповнюється автоматично після вибору Субконто. Видача видаткових документів на руки особам, які отримують гроші, забороняється.
. Касир
У полі «Касир» вказується особа, яка займає цю посаду, яке вибирається зі списку «Співробітники» при натисканні кнопки.
Реквізити «Підстава», «Додаток», «За документом», «Касир» використовуються для формування друкованої форми документа.
Опція «На бланк» кнопки «Друк gt;» реалізує удруковування даних видаткового ордера до бланку суворої звітності, «Ордер» - друк стандартного бланка видаткового касового ордера.
2. Кореспонденція рахунків для відображення операцій бухгалтерського обліку з видачі грошових коштів з каси підприємства
1. Внесення грошових коштів на банківський рахунок:
в національній валюті: Д 311, К 301
в іноземній валюті: Д 312, К 301
. Інкасація виручки
в національній валюті: Д 333, К 301
в іноземній валюті: Д 334, К 302
з подальшим зарахуванням на поточні рахунки:
в національній валюті: Д 311 (313), К 333
в іноземній валюті: Д 312 (314), К 334
. Видача грошових коштів під звіт:
в національній валюті: Д 372, К 301
в іноземній валюті: Д 372, К 302
. Видача позички працівнику: Д 377, К 301
. Виплата акціонеру за викуплені у нього акції з каси: Д 451, К 301
. Використання готівкових коштів, отриманих як цільове фінансування: Д 48, К 301
. Виплата зарплати працівникам: Д 66, К 301
. Виплата дивідендів: Д 671, К 301
. Інші виплати засновникам: Д 672, К 301
. Відбивається недостача готівкових грошових коштів у касі підприємства, виявлена ??при проведенні інвентаризації каси:
в національній валюті: Д 947, К 301
в іноземній валюті: Д 947, К 302
. Відображається погашення заборгованості по корот...
