ймовірність виникнення фінансових втрат у вигляді зниження капіталу або втрати доходу, прибутку внаслідок невизначеності умов інвестиційної діяльності. Співвідношення ризику і прибутковості. Прибутковість і ризик, як відомо, є взаємопов'язаними категоріями. Найбільш загальними закономірностями, що відображають взаємний зв'язок між прийнятою ризиком і очікуваною прибутковістю діяльності інвестора, є наступні: більш ризикованим вкладенням, як правило, властива більш висока прибутковість; при зростанні доходу зменшується ймовірність його отримання, в той час як певний мінімально гарантований дохід може бути отриманий практично без ризику [3.151-163с.].
Інвестиційні ризики
В
Загальні
Специфічні
Зовнішньоекономічні ризики
Внутрішньоекономічні ризики
Ризики інвестиційного профілю
Ризики об'єктів інвестування
Соціально-
політичні ризики
Екологічні ризики
Ризик незбалансованості
ризик країни
Ризики пов'язані з заходами державного регулювання
Ризик зайвої концентрації
Галузевий ризик
Кон'юнктурні ризики
Капітальний ризик
Регіональний ризик
Інфляційні ризики
Селективний ризик
Тимчасової ризик
Інші ризики
Ризик ліквідності
Кредитний ризик
Операційний ризик
Малюнок 1. Класифікація ризиків інвестиційної діяльності
Послідовність дій з регулювання ризику включає: ідентифікацію ризиків, що виникають у зв'язку з інвестиційною діяльністю; виявлення джерел та обсягів інформації, необхідних для оцінки рівня інвестиційних ризиків; визначення критеріїв і способів аналізу ризиків; розробку заходів щодо зниження ризиків і вибір форм їх страхування; моніторинг ризиків з метою здійснення необхідної коригування їх значень; ретроспективний аналіз регулювання ризиків [1.247-264с.] Традиційно статистична оцінка інвестиційних ризиків здійснюється двома методами: методом імовірнісного розподілу; методом оцінки за коефіцієнтом. Вимірювання інвестиці...
