stify"> Оголошення на внесок готівкою - касові працівники банків приймають готівку від організацій для зарахування на їх банківські рахунки в цій або іншої кредитної організації за оголошеннями на внесок готівкою 0402001. Форма Оголошення на внесок готівкою затверджена Положенням ЦБ РФ № 318-П «Про порядок ведення касових операцій та правила зберігання, перевезення та інкасації банкнот і монети Банку Росії в кредитних організаціях на території Російської Федерації». Оголошення на внесок готівкою являє собою комплект документів, який складається з оголошення, квитанції та ордера. Представник організації отримує від касового працівника квитанцію до оголошення на внесок готівкою. Оголошення касовий працівник банку залишає у себе, а ордер передає бухгалтерського працівнику банку.
Прибутковий касовий ордер.
Прибутковий касовий ордер банку - документ, яким оформляється надходження грошових коштів у різних валютах від фізичних осіб в касу банку і яким оформляється прихід в касу банку іноземної валюти від юридичних осіб (рублі приймаються від організацій та ВП по оголошенню на внесок готівкою). Прийом додатковим офісом банку готівки з каси головного відділення або філії банку також оформляється прибутковим касовим ордером. Прибутковий касовий ордер складається клієнтом або бухгалтерським працівником кредитної організації. Після відповідної перевірки та оформлення бухгалтерським працівником прибутковий касовий документ передається касовому працівникові, і здійснюється операція з прийому касиром банку коштів. Форма ПКО затверджена Положенням ЦБ РФ № 318-П. Прибутковий касовий ордер містить місце для бухгалтерської проводки, суми внеску, касових символів, підписів вносителя, касира і бухгалтера.
Видатковий касовий ордер.
Видатковий касовий ордер банку - це касовий документ, яким оформлюються операції з видачі готівки в різних валютах фізичним особам та з видачі іноземної валюти клієнтам - юридичним особам (організаціям готівкові рублі видаються за грошовими чеками). Видача інкасаторських і касовим працівникам готівки для перевезення або для завантаження банкоматів здійснюється також за видатковими касовими ордерами 0402009. У видаткових касових документах (так само як і в прибуткових) вказуються символи касової звітності з метою формування звіту за формою 0409202 «Звіт про готівковому грошовому обороті »відповідно до Вказівкою Банку Росії № 2332-У. Видатковий касовий ордер банку містить відривний талон, місце для бухгалтерської проводки, суми видачі, даних документа, що посвідчує особу одержувача, підписів одержувача, касира, бухгалтера і контролера. Перевірений і оформлений бухгалтерськими працівниками видатковий касовий ордер передається касовому працівникові, а фізична особа з відривним талоном до цього РКО проходить в касу для здійснення операції (у деяких випадках відривний талон від видаткового касового ордера може не відділятися). Форма РКО затверджена Положенням ЦБ РФ № 318-П.
супровідну відомість до сумки.
супровідну відомість до сумки (форма 0402300) - це прибутковий касовий документ, що являє собою комплект документів, який складається з відомості до сумки, накладної до сумки та квитанції до сумки. Згідно з Положенням ЦБ РФ № 373-П всі юридичні особи та індивідуальні підприємці зобов'язані зберігати на банківських рахунках готівку понад ліміт залишку готівки. Організ...
