Реферат Фінансове оздоровлення ВАТ "Дальсвязь"

d>

705,83

1514,07

2111,77

2742,42

3407,34

4107,90

4845,54

Надходження грошових коштів - всього, млн. руб.

4459,13

5560,26

6592,71

6650,21

5752,48

5982,58

6221,88

7120,33

45483,54

в тому числі:

0

- від споживачів продукції, млн. руб.

4442,61

5113,93

5318,49

5531,23

5752,48

5982,58

6221,88

7120,33

45483,54

від реалізації акцій

16,05

445,29

1272,95

1117,88

Витрачання грошових коштів - всього, млнс. руб.

3873,76

4305,69

4720,80

4900,58

5087,56

5282,02

5484,25

6058,05

39712,71

в тому числі:

- основні матеріали, млн. руб.

48,62

198,10

503,30

523,43

544,37

566,14

588,79

924,32

3799,82

- оплата праці основного персоналу та загальновиробничі витрати, млн. руб.

3011,10

3131,54

3256,81

3387,08

3522,56

3663,46

3810,00

3962,40

27744,96

- ПДВ, млн. руб. /Td>

685,10

749,87

734,52

763,90

794,46

826,24

859,29

945,15

6358,53

- податок на прибуток, млн. руб.

226,12

226,12

226,12

226,12

226,12

226,12

226,12

226,12

1808,99

Судові витрати, млн. руб

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,4 ​​

Залишок, дефіцит грошових коштів, тис. руб.

721,88

1975,42

3846,07

5594,60

6259,52

6960,08

7697,72

8760,00

8760,00

Таким чином, з урахуванням реалізованих акцій дочірніх і залежних підприємств отримали 8760 млн. руб., І ця сума покриває борги підприємства. При цьому у ВАТ В«ДальсвязьВ» залишаються грошові кошти після завершення фінансового оздоровлення у розмірі 1113,3 млн. руб.

Таблиця 3.10 - Графік погашення заборгованості, млн. руб.

Черга кредиторів

квартал

1

2

3

4

5

6

...