Пт 17.02.12Пт 24.02.121.3Пт 24.02.12Ср 29.02.121.4Ср 29.02.12Пт 02.03.122.1Пт 02.03.12Вт 06.03.122.2Вт 06.03.12Пт 09.03. 122.3Пт 09.03.12Сб 10.03.122.4Сб 10.03.12Пт 16.03.122.5Пт 16.03.12Пн 19.03.122.6Пн 19.03.12Вт 20.03.123.1Вт 20.03.12Вт 27.03.123.2Вт 27.03.12Ср 04.04.123.3Чт 05.04.12Чт 12.04.123.4 Чт 12.04.12Чт 31.05.123.5Пт 01.06.12Ср 13.06.123.6Пт 01.06.12Пн 18.06.123.7Чт 12.04.12Пн 21.05.123.8Пн 18.06.12Пт 29.06.123.9Пт 29.06.12Сб 07.07.123.10Пт 29.06.12Сб 07.07.123.11Сб 07.07.12Пн 09.07.124.1Пн 09.07.12Пт 13.07.124.2Пт 13.07.12Пн 16.07.124.3Пн 16.07.12Вт 31.07.124.4Сб 07.07.12Сб 21.07.125.1Вт 31.07.12Чт 02.08.125.2Чт 02.08.12Пт 03.08.125.3Пт 03.08 .12 Вт 07.08.125.4Пт 03.08.12Вт 07.08.125.5Вт 07.08.12Чт 09.08.125.6Чт 09.08.12Пн 13.08.12
По завершенню проектної стадії настає експлуатаційна стадія. Вона триває до 30 грудня 2012 року.
Калькуляція собівартості продукції, руб. / шт. скломагнієві листа (2500 х 1250 х 10 мм)
Таблиця 14. Калькуляція собівартості СМЛ за елементами витрат
НаіменованіеЕд. ізм.Цена за ед.Расход на 1 лістЗатрати на 1 листСтандартПремиумСтандарт Преміум Необхідна кількість хлориду магніякг5.55.635.6330, 96530,965 Необхідна кількість магнезітакг89.389.3875, 0475,04 Вода техніческаям314Нетканий матеріал * м21.23.13.13, 723,72 Скло тканину * * м36.83.16.221, 0842,16 Наповнювач *** м33500.030.0310, 510,5 Заробітна платаруб22222222Ел. енергіякВт/ч50.250.271, 251,25 Амортизация55Ориентировочная собівартість 1ліст169, 55190,64
Для формування фінансового плану необхідно розглянути бюджет проекту, в першу чергу спирається на прямі і непрямі витрати. Прямі витрати - це витрати, пов'язані з виготовленням даного виду продукції і зараховують безпосередньо на її собівартість, тобто витрати на закупівлю ресурсів, оплата праці виробничого персоналу, купівлю обладнання, виконання субпідрядних робіт.
Непрямі (накладні) витрати є всі витрати, крім прямих матеріальних і трудових витрат. До них відносяться адміністративні та управлінські витрати, відрахування на маркетинг, рекламу, орендна плата, платежі за кредитами і витрати на навчання. Бюджет загальних витрат на реалізацію проекту представлений нижче.
Таблиця 15. Бюджет витрат на реалізацію проекту, тис. руб.
Найменування статей затратВсегоКвартал 1квартал 2Сирье і матеріали12956, 07312956,073 Оплата праці рабочіх521, 344 - 521,344 Енергія на технолог. нужди100, 00015,00085,000 Амортизація оборудованія221, 000 - 221Расходи на маркетінг230, 000 100,000130 Послуги субпідрядників 330 - 330,000 Витрати на рекламу335-335Оплата праці менеджерів проекту 286,08871,4214,488 Орендна плата47468406Адміністратівние витрати 29,0009,00020,000 Інші расходи80050750Ітого16283 313, 415969,6
2.4 Організаційний план та управлінська команда
Початок проекту - 07.02.2012 р., закінчення - 13.08.2012 г.Длітельность проекту - 160 дня. Режим роботи шестиденний робочий тиждень, тривалість робочої зміни 8 годин.
Управлінська команда проекту створюється з персоналу компанії і найманих фахівців.
Таблиця 16. Склад команди управління проектом
Ф.І.О.ДолжностьСтандартная ставка, руб. / часІванов. А.АПроект - менеджер170Смірнова Е.В...
