сума відсотків за перший банківський кредит буде нараховуватися з 4-го року реалізації проекту з початкової суми боргу, далі - із залишковою суми боргу; за другий банківський кредит - з 5-го року реалізації проекту;
сума відсотків за кредит постачальників буде нараховуватися в 5-му році реалізації проекту з початкової суми боргу, 6-м і 7-м роках реалізації проекту - з залишкової суми боргу.
завод капітальний економічний інвестиційний
Таблиця 4.2 - Джерела фінансування проекту, тис. руб.
Найменування источникаСтроительствоОсвоениеПолная виробнича мощностьІтого, тис. руб.50% 75% Роки інвестиційного периода123456789101112131412345678910111213141516171 Засновники-4390 ,187 ------------ 4390, 187 142 Кредити банков7814, +6986000,000 ------------ +13814,698463 Кредити постачальників - 4000 ,000 ----------- 4000, 000134 Поточні пасиви - 4981 ,2652955,825372,00 --- ------ 8309,0927 Всього 7814,69810390,1878981,2652955,825372,000 --------- 30513, 975100
.3 Розрахунок фінансових і виробничих витрат
Таблиця 4.3 - Розрахунок фінансових витрат, тис. руб.
Найменування істочнікаОсвоеніеПолная виробнича потужність Разом, тис. руб.50% 75% Роки інвестиційного периода3456789101112131412345678910111213141 Повернення банківських кредитів-3125 ,8794744,4094144,4091800,00 ------- 13814, 6982 Відсотки за банківський кредит (19% річних) -1484,7932030,8761129,438342,000 ------- 4987,1073 Повернення кредитів постачальників - 1000 ,0001000,0001000,0001000,000 ------ 4000, 0004 Відсотки за кредити постачальників (10% річних) - 400,000300,000200,000100,000 ------ 1000, 0005 Фінансові витрати -1484,7932430,8761429,438542100 ------ 5987,1076 Повернення кредитів -3125,8795744,4095144,40928001000 ------ 17814,7
Таблиця 4.4 - Розрахунок виробничих витрат
Стаття іздержекОсвоеніеПолная виробнича потужність Разом, тис. руб.50% 75% Роки інвестиційного периода3456789101112131412345678910111213141 Прямі витрати на материалы13696820545227393627393627393627393627393627393627393627393627393627393630817802 Прямі витрати на оплату праці Накладні Витрати на операційні Фінансові витрати-1484 ,7932430,8761429,438542100 ------ 5987, 1076 загальні
.4 Розрахунок чистих доходів і грошових потоків
Інвестиційний процес з фінансової точки зору об'єднує два протилежних і у відомому сенсі самостійних процесу - створення виробничого об'єкта (або вкладення капіталу) і послідовне отримання доходу від вкладеного капіталу. Ці процеси протікають послідовно (з розривом у часі між ними або без нього) або на короткому відрізку часу паралельно. p align="justify"> Наприклад, віддача від інвестицій може початися під час освоєння виробничих потужностей ще до моменту завершення...
