5 8 Кредиторська заборгованість Тис.руб. 858 1074 216 125,1 9 Дебіторська заборгованість Тис.руб. 1035 2035 1000 196, 6 10 Фондовіддача Руб. / Руб 32,5 10,8 - 21,7 33,2 11 Фондомісткість Руб / руб 0,03 0,09 0,06 300 12 Продуктивність праці Руб / чол 215 109 215 213 104 100 , 13 квітня Чистий прибуток Тис.руб 1381 1956 575 141,6 14 Прибуток від продажів Тис / руб 1517 2073 556 136,6 15 Рентабельність продажів% 8,6 12,8 4,2 148,8
Додаток 3
Таблиця № 2. Загальногосподарські витрати МУП «Зеленбуд» за 2012 рік
Загальногосподарські витрати МУП «Зеленбуд» за 2012р. (рахунок 26) Найменування Факт 2012г.Вип.ТемпАбс. статей витрат планфактплана, зростання, вимк. 2010%% Фонд оплати праці 7 207,16993,17 447,8107103454,7 Нарахування на оплату труда2 333,92461,72 927,2119125465,5 Матеріали: 462,2343,7716,8209155373,1 канцелярські товари403, 6247,3289, 51177242,2 ремонт проізв. побутових приміщень 58,696,4427,3443729330,9 Охорона праці 27,223,2112,248441389,0 Амортизація осн. средств283, 4271,6334,212311862,6 Орендна плата за землю1 812,82163,6541,32530-1 622,3 Зміст осн. средств743 ,71253,0766,161103-486, 9 Водопостачання 4,58,113,41652985,3 Водовідведення 5,41,4 - 4,0 Газ на опалення 289,4418,8234,5 - 184,3 Електроенергія 449,8820,7516, 863115-303,9 Теплоенергія Послуги сторонніх організацій :919,5881,8878,110095-3, 7 Консультаційні услугі105, 976,8112,614710635,8 Обслуговування оргтехнікі13 ,773,232,344236-40, 9 Вивіз сміття 113,5113,6190,616816877 , 0 Послуги зв'язку 162,4190,0111,65969-78,4 Послуги охорони Послуги з обсл. котельні та т.д.176 ,8278,2273,298155-5, 0 Команд. і загальноосвітніх. расходи347, 2150,0157,8105457,8 Общеексплуатаціонние расходи2 686,42868,24424,21541651 556,0 Інші витрати: податки 34,2261,6765 227,4 Разом витрати: 16 476,217294,118 409,51061121 115,4
Додаток 4
Таблиця № 3 Загальновиробничі витрати МУП «Зеленбуд» за 2012год
Загальновиробничі витрати МУП «Зеленбуд» за 2012р. (рахунок 25) тис. рубНаіменованіе статей витрат Факт 2010 2012г.Вип. плану,% Темп росту,% Абс. вимк. план факт Матеріали947, 9467,0864,818591397,8 Охорона труда144, 1231,4453,7196315222,3 Амортизація осн. коштів 295,9293,5237,28180-56,3 0,3 Разом витрати: 1 388,2991,91 555,7157112563,8
Додаток 5
Пояснювальна записка
до основних фінансово-економічними показниками
МУП «Зеленбуд» за 2011 р.
Муніципальне унітарне підприємство «Зеленбуд» створено на підставі постанови голови місцевого самоврядування м.Старий Оскол і Старооскольського району від 11.03.2005 р. № 960, для виконання робіт з поточного утримання об'єктів зовнішнього благоустрою м. Старий Оскол .
Муніципальне унітарне підприємство «Зеленбуд» (далі - Підприємство) є комерційною організацією. Підприємство знаходиться у відомчому підпорядкуванні Комітету з життєзабезпечення міста та району. Функції засновника Підприємства здійснює департамент майнових і земельних відносин. Підприємство є юридичною особою і має у власності відокремлене майно, що належить Підприємству на праві господарського відання та обліковуються на самостійному балансі. Основними видами діяльності Підприємства є:
посадка, утримання і обслуговування зелених насаджен...
