n="justify"> План тарифного доходу виконано на 100,8%, приріст доходу склав 3927,3 тис. сом. У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст доходу склав 103,9% або на 18681,9 тис. Сом. Збільшення відбулося в основному за рахунок міжнародного обміну. ??
За підсумками 2013 року видатки ДП Киргиз почтаси склали 524867,1 тис. сом, що становить до плану 100,3%. Темп росту склав 104,9% або на 24585,4 тис. Сом більше ніж в 2012 р, це пов'язано зі збільшенням заробітної плати виробничому персоналу на 15% і зі збільшенням витрат з міжнародного обміну. Збільшення відбулося у зв'язку з тим, що збільшилися і доходи з міжнародного обміну (Таблиця 4).
Таблиця 4. Виконання бюджету витрат (тис. сом)
Найменування статейІтого по ДП Киргиз почтаси 20122013% викон.% зростання до 2012г.ФактПланФакт123456ВСЕГО витрат 498547,0524680,2526338,2100,3105,6 Витрати на ФОТ318130,8344473,2333771,994,0101 , 8Расходи на відрахування в Соцфонд50334,659257,257026,996,2113,3Расходи на сировину і матеріали 10990,620345,412787,062,8116,3Командіровочние расходи5644,54424,63769,885,266,8Расходи банківських услуг7490,56731,48408,1124,9112 , 3Расходи з перевезення та доставки почти29474,236105,635454,798,2120,3Расходи на оренду приміщень 767,8745,5926,4124,3120,7Расходи на амортизацію та ізнос10029,68694,810387,4119,5103,6Расходи на поточний ремонт 8405, 26069,57241,1119,386,2Расходи службового автотранспорта2853,42654,72680,7101,093,9Расходи на послуги зв'язку 7850,76549,87778,7118,899,1Расходи на комунальні услугі10022,69120,69726,6106,697,0Расходи по налогам5318 , 94898,04827,698,690,8Прочіе виробничі витрати 13143,810030,711665,3116,388,8Расходи з міжнародного обмену4113,53800,013095,3344,6318,3Не операційні витрати 1132,641,61471,03536,0129,9Виплати з ФМП через заробітну плату 12843,8737,6833,0112,96,5Прочіе витрати періода0,00,04486,7
Прибуток ДП Киргиз почтаси до податків за 2013 рік склав 1 550,9 тис. сом. Прибуток від операційної діяльності склав 712,9 тис. Сом. Прибуток від неопераційної діяльності склала 838,0 тис. Сом. (Таблиця 5) .
Дебіторська заборгованість за 2013 рік склав 80 447,0 тис. сом, з яких 10 884,2 тис. сом прострочена, понад рік і 24 454,5 тис. сом безнадійна заборгованість (див. таблиця 6 ).
Таблиця 5. Виконання бюджету доходів і витрат (тис. сом)
Найменування показателей2012Прогноз 2013гФакт 2013р% виконання% роста123456Основная операційна деятельностьОпераціонние доходи506898521945,8525580100,7103,7Операціонние расходи502444524680,2524867100,0104,5Прібиль (збиток) від операційної деятельності4454-2734,471316Доходи і витрати від неопераційної деятельностіРасходи по процентамДоходи ( збитки) від курсових разніцПрочіе неопераційні дох. і расходи1221838Ітого доходи і витрати від неопераційної деятельності1221838Прібиль (збиток) до вирахування налогов5675 1551Расходи з податку на прібиль567706Чістая прибуток (збиток) звітного періода5108845Ожідаемие коригування за підсумками 2013 (резерв по знеціненню активів, резерв по безнадійної дебіторської заборгованості) (сума попередня) Чистий збиток після коригувань
Дебіторська заборгованість в порівнянні з 2012р. зменшилася на 47% або на 71 144,0 тис. сом.
Основна частка дебіторської заборгованості Інші організації припадає на Центральний апарат і на Чуйський поштовий філія. Кредиторська заборгованість за 2013 рік склав 223 181,0 тис. Сом. (Таблиця 7)
Таблиця 6. Аналіз дебіторської заборгованості по ДП Киргиз почтаси (тис. сом)
На состояніеВсего Дебіторська задолженностьРеспуб. бюджетОбласт. бюджетМестний бюджетФізіческіе ліцатрафік (ЦА) Інші організацііІнтернет1234567892012г. 151591,080,00,020,0939,00,00150552,00,002013г. 80447,0352,10,0176,0872,70,0079046,20,00Откл. (+ -) - 71144,0272,10,0156,0-66,30,00-71505,80,00Темп зростання% 53,0440,10,0880,092,90,0052,500,00
Таблиця 7. Аналіз кредиторської заборгованості по ДП Киргиз почтаси на 2013р. в порівнянні з 2012р. (тис. сом)
ЗадолженностьВСЕГОПоставщікіОплата трудаСоц. ФондБюджетАвансыПрочие123456782012г.29627118374139328257717445602439742013г.22318127239176717431470127093139046Откл. (+ -) - 2997088653739-826-247322533-104928Темп зростання% 75,3148,2126,890,065,5594,157,0
У порівнянні з початком року кредиторська заборгованість в 2013р. зменшилася на 24,7% і склала 223 181 тис. сом. Збільшення кредиторської заборгованості спостерігається за категоріями постачальники на 48,2%, оплата праці на 26,8% і аванси на 494,1%. Основна частка кредиторської заборгованості складається з категорії інші і вона значно зменшилася порівняно з попереднім на 43% або 104 928,0 т...
