апітал-357280 --- 357 28084Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) -98 640 493 000 892 935-498 5759 0Продажі - 16927 50716 927507 - 91Прочіе доходи і витрати - 1326 0421 326 042 - -94Недостачі і втрати від псування - вересень 9339 933 - 96Резерви майбутніх витрат-65 586-88 370-153 9569 7Расходи майбутніх періодов3 850 --- 3850-98Доходи майбутніх періодів-5001 5001 672-67299Прібилі і убиткі237 098921 6351 122 973 438 436 - Разом: 8 169 8198 169 81931 264 13131 264 1318 141 1538 141 153
Схема рахунків синтетичного обліку
01 "Основні засоби" 02 "Амортизація ОС" ДебетКредітДебетКредітСн4 083 702СнСн1 341 760Сн37) 92 00 040 000 (3737) 12 00 010 993 (22аОб Дт92 00040 000Об КТ2 443 (22бСк4 135 702Ск4 280 (22вОб Дт12 00017 716Об КтСк1 347 476Ск04 "Нематеріальні активи" 05 "Амортизація НМА" ДебетКредітДебетКредітСн38 500СнСн9 240Сн4 321 (23аОб Дт - Про КТ1 000 (23бСк38 500СкОб Дт-5 321Об КтСк10 672Ск08 "Вкладення у необоротні активи" 10 "Матеріали" ДебетКредитДебетКредитСн197 000СнСн1 123 646Сн8) 187 000200 670 (13аОб Дт - Про Кт10) 3 34092 300 (13аСк197 000Ск38) липня 2504 300 (13б1 860 (13в17 200 (13г17 520 (141820 (38113 (38Об Дт197 590335 783Об КтСк985 453Ск19 "ПДВ по придбаних цінностей "20" Основне виробництво "ДебетКредітДебетКредітСн41 548СнСн844 890Сн8) 33 660 601 (1213а) 292 9701 446 314 (2510) 60116 704 (1714а) 16 22 615) 16 7043 240 (3018а) 283 00028) 3 24033 660 (3319а) 73 58 024) 207 076Об Дт54 20554 205Об ктоби Дт872 8521 446 314Об КтСк41 548СкСк271 428Ск25 "Загальновиробничі витрати" 26 "Загальногосподарські витрати" ДебетКредітДебетКредітСн-СНСН-Сн13б) 4 300146 343 (2413в) 1 86082 903 (2614б) 23860 733 (2414в) 10315а) 68 80015б) 24 00018б) 25 00018в) 41 00019б) 6 50019в) 10 66 020) 88 37022в) 4 28022а) 10 99323б) 1 00022б) 2 443Об Дт82 90382 903Об Кт23а) 432Ск-скобами Дт207 076207 076Об КтСк-Ск45 "Товари відвантажені" 43 "Готова продукція" ДебетКредитДебетКредитСн779 139СнСн295 280Сн26) 1 515 060400 000 (225) 1 446 3141 515 060 (261 515 060 (34Об ДТ1 446 3141 515 060Об Кт195 000 (40Ск226 534СкОб ДТ1 515 0602 110 060Об КтСк184 139Ск44 "Витрати на продаж" ; 14 "Резерви під зниження вартості матер. цінностей" ДебетКредітДебетКредітСн-СНСН - Сн13г) 17 20 056 313 (31132 000 (38в14г) 953Об Дт-132 000Об Кт18г) 16 000Ск132 000Ск19г) 4 16028) 18 000Об Дт56 31356 313Об КтСк-СК50 "Каса" 51 "Розрахунковий рахунок" ДебетКредитДебетКредитСн510СнСн271 968Сн3в) 432 500432 5004) 1) 1 247 1001 262 500 (339) 1 5005) 47 99330 150 (7бОб Дт434 000432 500Об КТ7) квітня 5002 800 (7вСк2010Ск31) 2291 4002 941 (1135) 120 000109 504 (1636) 42 50 021 240 (29624 400 (32100 000 (35Об Дт3 753 4932 153 535Об КтСк1 870 926Ск58 "Фінансові вкладення" 60 "Розрахунок з постачальниками" ДебетКредитДебетКредитСн160 000СнСн769 442Сн1б) 12 00 072 000 (1б11) 3 941220 660 (835а) 100 000 100 000 (35в16) 109 5043 941 (918 750 (36б32) 624400109 504 (15о Дт112 000190 750Об ктоби Дт737 845334 105Об КтСк81 250СкСк365 702...
