,75 тис.руб. або на 44%, а в 2012р. збільшення складе 4929028,9 тис.руб, або 41%. Як видно з наведених даних, в планованому 2011 році порівняно з минулим періодом приріст суми виручки від реалізації продукції на 34% супроводжується зростанням інших доходів на 69%.
Також ми спостерігаємо за даними з таблиці, що в планованому 2012году в порівнянні з 2011р. виручка від реалізації продукції збільшиться на суму 5049449,6 тис.руб. У цьому розглянутому плановому періоді збільшення буде супроводжуватися зростанням доходів від здачі в оренду на 23% і доходом від реалізації транспортних послуг на 85%.
Стаття інші доходи розглядається з збільшенням до 2011р. на 69%, тобто на суму 2262834,03 тис.руб., а в 2012р. слід її зменшення на суму 120420,7 тис.руб., що становить мінус 4%.
Доходи від реалізації послуг складають левову частку в структурі всіх доходів: 40% в 2010р., 42% у плановому 2011р. і 53% в плановому 2012р.- Це відбудеться завдяки збільшенню генеруючих потужностей. Ми спостерігаємо підвищення ефективності Товариства.
У таблицю 13 занесені дані Бюджет доходів і витрат 2010-2012рр. по розділу «Витрати» та проведено аналіз абсолютних і відносних відхилень.
Таблиця 13. Бюджет доходів і витрат 2010-2012рр. за статтею «Витрати».
Показателі2010г.2011г.2012г.Абс. откл.Относ.откл.2011/2010гг.2012/2010гг2011/2010гг2012/2010гг2. Расходи105820710411544954212774719996288324, 219264890,9% 21% 2.1. витрати (собівартість) 1033419311112452280124827386911034962148545509% 21% 2.1.1. Матеріальні затрати8596356, 311436565,613277928,82840209,34681572,533% 54% 2.1.2. Роботи та послуги произв-го характера170251600197606771222472097273551705222049616% 31% 2.1.3. Витрати на опл. труда115180589, 113573438915060505220553799,935424462,918% 31% 2.1.4. ЕСН25352859, 031646488388120476293629,013459188,025% 53% 2.1.5. НПФ Енергетікі6247500, 09944400113554163696900,05107916,059% 82% 2.1.6. Амортизація ОС і НМА455036208, 4479143712,4521724108,824107504,066687900,45% 15% 2.1.7. Інші затрати252754198, 0259010481,6290027212,36256283,637273014,32% 15% 2.2. витрати (інші) 24787793,329972620,8329198132,545184827,54410339,221% 18% 2.2.1. Витрати від реалізації актівов7533809 ,32620300,241434073,91-4913509 ,1-6099735 ,4-65% - 81% 2.2.2. Оплата послуг кредитних організацій930568, 010834931282585152925,0352017,016% 38% 2.2.3. Витрати соціального характера12087946, 019336464,7918167017,837248518,86079071,860% 50% 2.2.5. Відрахування у позабюджетні фонди: 1600000,0300960030096001409600,01409600,088% 88% 2.2.7. Інші податки, в т.ч.невозмещаемий НДС306000, 01440631,81745170,81134631,81439170,8371% 470% 2.2.8. Благотворітельность1728000, 019602003000000232200,01272000,013% 74% 2.2.13. Прочіе601470 ,0521931559685-79539 ,0-41785 ,0-13% - 7%
З таблиці 13 випливає, що витрати на майбутні періоди щорічно збільшуються: з 1058207104,9 тис.руб. в 2010р. до 1154495429 тис.руб. в 2011р., тобто на суму 219264890,0 тис.руб., а в 2012р. на 122976565,9 тис.руб. і складе 1277471995 тис.руб. У т.ч. стаття собівартість підвищиться на 9% в 2011 плановому році або на 91103496,4 тис. руб., в 2012 плановому році на21% або на214854550, 4 тис.руб. У т.ч. за статтею інші витрати відбудеться збільшення в 2011 плановому році на 21% або 5184827,5 тис.руб., в 2012 плановому році ц...
