іяльності. Інформація в базах даних структурується у вигляді таблиць, які являють собою набір рядків і стовпців, де рядки відповідають екземпляру об'єкта, конкретної події чи явища, а стовпці - атрибутам (ознаками, характеристикам, параметрам) цього об'єкта чи явища.
Джерелами вторинних даних про ринок і зовнішньої макросередовища можуть бути:
видання загальної економічної орієнтації;
спеціальні книги і журнали;
технічні канали засобів масової інформації;
рекламна діяльність масового характеру;
виставки, презентації, наради, конференції, дні відкритих дверей;
видавані закони та акти, укази президента;
виступи державних, політичних і громадських діячів;
публікуємо бухгалтерські та фінансові звіти підприємств;
публікації спеціалізованих економічних і маркетингових організацій, різних громадських організацій;
комерційні бази і банки даних;
канали особистої комунікації.
Розглянуті особливості організації інформаційного забезпечення маркетингової діяльності дозволяють зробити висновок, що створення ефективних систем маркетингової інформації вимагає від фахівців-маркетологів творчого підходу, а великі обсяги маркетингової інформації - застосування сучасних комп'ютерних технологій. Удосконалення процесів оцінки ризиків на підприємстві останнім часом пов'язується з розробкою і впровадженням експертних систем.
Статистичні моделі дозволяють певним чином перетворити отримані набори даних в прогнозні значення ключових показників, на підставі яких здійснюється оптимальне планування та оцінка ризиків. Як правило, таке перетворення проводиться за допомогою угруповання вихідних даних, визначення взаємозв'язку між групами і визначення прогнозних значень одних показників за допомогою інших. Важливо відзначити, що необхідною умовою для угруповання має бути спадкоємність вихідних даних або по оцінюваному властивості, або за кількісними характеристиками, або за тимчасовими показниками.
Аналіз структури даних за певний інтервал часу дозволяє виявити неявні взаємозв'язку між групами. У той же час використання властивості об'єкта в якості незалежної змінної часто ускладнюється наявністю великої кількості суб'єктивних факторів, які можуть змінюватися при переході від одного значення даної властивості до іншого. Дія таких факторів піддається опису, якщо в якості аргументів для порівняння будуть виступати не різні властивості об'єктів, а динаміка одних і тих же властивостей у часі. Таким чином, динамічний ряд на відміну від випадкової вибірки має певну послідовність і пов'язаний зі змінною часу.
На першому етапі аналізу часових рядів так само, як і при аналізі структури даних за певний інтервал часу необхідно розрахувати узагальнюючі показники кожної групи. Абсолютні та відносні показники динаміки можуть розраховуватися по кожному елементу групи (для кожного значення часу - рівня ряду): базисні і ланцюгові прирости рівнів ряду, темпи зростання і темпи приросту, або для всієї групи - середні величини даних показників. У маркетинговому аналізі одним з основних показників динаміки є частота (стабільність) і можливість прогнозування майбутніх значень елементів групи. Для цього розраховується коефіцієнт варіації за кожного елементу групи, який характеризує ступінь відхилення параметра від його середнього значення.
Результатом аналізу є розподіл елементів на три основні підгрупи: X - характеризується стабільною кількісною оцінкою, Y - ступінь відхилення визначається із заданою точністю, Z - зміна оцінки характеризується нерегулярністю і низькою точністю прогнозування (XYZ-аналіз). На практиці ABC- і XYZ-аналіз проводяться паралельно з метою класифікації елементів групи одночасно за величиною кількісної оцінки елемента в загальній структурі (приналежність до однієї з підгруп А, B або C) і динаміці зміни цього елемента в часі (приналежність до однієї з підгруп X , Y або Z).
Існують дві основні мети аналізу часових рядів: визначення природи ряду і прогнозування його майбутніх значень. При виборі методів прогнозування необхідно визначити, чи є залежність досліджуваного параметра від інших змінних і чи є прогнозні значення цих змінних. Якщо такої залежності немає, то єдиним показником прогнозної моделі буде фактор часу, при цьому вважається, що вплив інших факторів несуттєво або побічно позначається через фактор часу. У цьому випадку параметр х у наведеному вище рівнянні регресії замінюється на параметр часу t: Y=b0 + b1 * t. Вибір виду функції, яка описує тренд, параметри якої визначаються методом найменших квадратів, виробляється в більшості випадків емпірично, шляхом побудови ряду ф...
