Реферат Фінансова діяльність малого підприємства

d>

14

Прибуток

27902

5570

15

Разом доходів

86024

100

50

230

18476

329

200

710

0

3091

33472

108006

- відрахування до резервного фонду (стор. 053) склали 3000 тис. руб. (Табл. 13);

- таким чином витрати по фінансовій діяльності становлять 275 +270 +3000 = 3545 тис. руб.;

- збільшення статутного капіталу (стор. 018) не було;

- доходи від фінансових вкладень (стор. 019) складають 920 +856 = 1776 тис. руб. (Табл. 11);

- збільшення заборгованості склало 1500, в т.ч. за рахунок отримання кредитів (табл. 10), т.к. випуску облігацій не було;

- таким чином сума доходів підприємства з фінансової діяльності склала 1776 +1500 = 3276 тис. руб.; p> - сальдо по фінансової діяльності 3276-3545 = -269 тис. руб. (Збиток);

- загальна сума витрат підприємства склала 79222 +25239 +3545 = 108006 тис. руб.;

- загальна сума доходів підприємства склала 88032 +20009 +3276 = 111317 тис. руб.;

- таким чином фінансовим результатом планованого періоду стало перевищення витрат над доходами підприємства в розмірі 3311 тис. руб. (111317-108006);

Таблиця 16

Баланс доходів і витрат (фінансовий план)

Шифр ​​рядка

Розділи та статті балансу

Сума, тис. руб.

1

2

3

001

1. Надходження (приплив грошових коштів)

002

А. Від поточної діяльності

003

Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і митних зборів)

87652

004

Інші надходження - всього, в тому числі:

150

005

кошти цільового фінансування

100

006

надходження від батьків за утримання дітей в дошкільних установах

50

007

Приріст стійких пасивів

230

008

Разом по розділу А

88032

009

Б. Від інвестиційної діяльності

010

Виручка від іншої реалізації (без ПДВ)

7600

011

Доходи від інших операцій

10876

012

Накопичення з будівельно-монтажних робіт, виконуваних господарським способом

623

013

Кошти, що надходять від замовників за договорами на НДДКР

200

014

Кошти, що надходять у порядку пайової участі в житловому будівництві

710

015

Вивільнення коштів з обороту

0

016

Разом по розділу Б

20009

017

В. Від фінансової діяльності