я населення, а також штучне обмеження протягом останніх трьох років споживання технічної води ВАТ « Алттрак », ТОВ« РТЕЦ », МУП« ЮТС » що пов'язано з високим рівнем дебіторської заборгованості даних підприємств.
Фактичні витрати підприємства за аналізований період нижче планованих на 16,962 млн. руб. Найбільшу частку у витратах підприємства склали:
матеріальні витрати 97,866 млн. руб або 39%
заробітна плата 69,411 млн. руб. або 27,7%;
платежі в бюджет і позабюджетні фонди без урахування ПДВ 38,33 млн. руб або 15,3%.;
амортизаційні відрахування 7,973 млн. руб. або 3,2%;
інші витрати 36,718 млн. руб або 14,7%
У матеріальних витратах найбільша частка (67,1%) пріхалітся на енергетичну складову. Середньомісячний платіж за електроенергію з урахуванням ПДВ у 2006-2007 голах склав 4,3 млн. руб.
Інші витрати складаються з:
послуг водозбуту по збору коштів 6,091 млн. руб.
банківських послуг 3,053 млн. руб.
послуг охоронних підприємств 7,608 млн. руб.
послуг підрядних організацій з ремонту основних фондів 8370000. руб.
зв'язок 0,554 млн. руб.
теплопостачання 3,6 10 млн. руб.
рідкі побутові відходи 1,184 млн. руб.
платіж за майно 6,24 8 млн. руб.
Для зниження витрат підприємством проводилися заходи як організаційного характеру, так і спрямовані на впровадження нових технологій.
Так як основною статтею витрат у тарифі є електроенергія, упор був зроблений на скорочення її споживання. За період зовнішнього управління економія по даній статті склала 12,988 млн. руб. досягнута за рахунок впровадження рацпропозиції з використання потужностей насосів технічної води 1 підйому гідровузла для закачування Склюіхінского водосховища, при цьому слід зазначити, що дане рішення при мінімальних вкладеннях 72 тис.руб. принесло максимальний економічний ефект у розмірі 3,468 млн. руб. Також з 1 січня 2007 року запроваджено автоматична система контролю та обліку електроенергії (АСКОЕ). Наявність даної системи дозволило підприємству в 2007 році перейти на зонні тарифи, що дало можливість у січні-листопаді поточного року заощадити 6,420 млн. руб.
В 4 кварталі 2006 року закінчилися роботи по здачі в експлуатацію дріднопузирчасті системи аерації. Це дало можливість більш раціонального використання повітродувок на каналізаційних очисних спорудах і як наслідок додаткове скорочення витрат по електроенергії.
У 2007 році доходи підприємства склали без урахування ПДВ 180,7 млн. руб., що на 16% вище ніж у 2006 році. Основна складова доходів 2007 року цю послуги водопостачання та водовідведення - 171 млн. руб. прочая діяльність підприємства 2 млн. руб., позареалізаційні доходи 7,7 млн. руб. Збільшення доходів за послуги водопостачання та водовідведення досягнуто за рахунок підвищення тарифів, затверджених рішенням № 425 від 23/27 листопада 2006 адміністрації Алтайського краю.
Аналіз коефіцієнтів характеризують платоспроможність МУП «Водоканал» досліджуваний період 2006 - 2007 року.
У додатку 5 представле...
