Реферат Планування фінансів компаній

:

4698,46; 5018,79; 5511,25

Готова продукція:

791,29; 833,84; 907,81

3. Грошові кошти. (Дані з таб.6):

0; 967,43; 2085,92

Дебітори. (Дебіторська заборгованість з таб.7):

1200,18; 1284,19; 1412,61

Баланс: (Залишкова вартість + Запаси + Грошові кошти + Дебітори):

50787,18 + 9464,65 + 1200,18 = 61452,01

50455,01 + 10101,49 + 967,43 + 1284,19 = 62798,12

50102,84 + 11088,1 + 1085,92 + 1412,61 = 64689,47

Пасив:

1. Статутний капітал. (З вихідних даних):

41527,5

Прибуток. (Прибуток з вихідних даних + Прибуток нетто з таб.8):

6426,08 + 1666,38 = 8092,46

8092,46 + 1000,25 = 9092,71

9092,71 + 1357,3 = 10450,01

2. Розрахунки та інші пасиви:

Кредитори. (Кредиторська заборгованість з таб.7):

3779,96; 4125,82; 4659,87

Довгостроковий кредит:

3559,5

Короткостроковий кредит. (Потреба в кредитах з таб. 6):

4492,6

Баланс:

41527,5 + 8092,46 + 3559,5 + 3779,96 + 4492,6 = 61452,02

41527,5 + 9092,71 + 3559,5 + 4125,82 + 4492,6 = 62798,12

41527,5 + 10450,01 + 3559,5 + 4659,87 + 4492,6 = 64689,48

Уявімо розрахункові дані в таблиці 9 для двох підприємств

таб.9. Показники інвестиційної діяльності

Найменування показника

Місяці

1

2

3

Вар.

Вар.Б

Вар.

Вар.Б

Вар.

Вар.Б

1. Основні засоби

83396,2

83396,2

83396,2

83396,2

83396,2

83396,2

Знос

32609

32609

32951,2

32951,2

33293,4

33293,4

Залишкова вартість