5742637
Надходження,%
100
8,9
70,8
20,3
Платежі, тис. руб. /Td>
(78135178)
(5692026)
(67666137)
(4777015)
Платежі,%
100
7,3
86,6
6,1
Чисті грошові кошти, тис. руб. /Td>
(427218)
1258937
(12651777)
10965622
Чисті грошові кошти,%
(100)
295
(2 961)
2567
В
У звітному році структура практично не змінилася, використання готівкових грошових коштів у розрахунках не знизилася, але ефективність їх використання впала, про що свідчить збільшення платежів у звітному році.
Відповідно впали і чисті грошові кошти.
Також динаміка збільшення потоків грошових коштів інвестиційної діяльності свідчить про здійснення значних інвестицій у необоротні активи: організація здійснює солідні вкладення в довгострокові фінансові вкладення, переводячи фінанси у більш стійкі активи; та динаміка збільшення фінансової діяльності говорить про те, що організація підтримує свою фінансову стійкість за рахунок зовнішніх джерел: зросли довгострокові і короткострокові позики і кредити, що говорить про те, що платоспроможність організації падає, і вона відчуває брак фінансів.
Аналіз забезпеченості грошовими засобами
В В
Найменування показника
розрахунок
попередній рік
звітний рік
Середньоденний витрата грошових коштів, тис. руб. /Td>
платежі по поточній діяльності/365 /Td>
11474
15 595
Забезпеченість грошовими коштами, дні
середньорічний залишок грошових засобів/середньоденний витрата
45,447
