неджменту Умовні позначення:
?- Тенденція зростання значення параметра (позитивний вектор);
?- Тенденція зниження значення параметра (негативний вектор);
o - стагнація значення параметра (вектор відсутня).
Додаток В. Звіт про витрати і доходи за звітний квартал 2014
Порівняння періодів за звітний квартал 2014 годаМай 2014Апрель 2014Март 2014Февраль 2014ДОХОДИ ВІД ОСНОВНОЇ ДЕЯТЕЛЬНОСТІ2 542 053-2 554 812-3 698 049-3 770 896-Сума виручкі13 479 163-13 619 929-15 716 318-15189918-Собівартість продукціі10 937 110-11 065 117-12 018 269-11 419 022-Валова прібиль2 542 053-2 554 812-3 698 049-3 770 896-Валовий прибуток,% 23,2% - 23,1 % - 30,8% - 33,0% -інші ДОХОДИ45 7850,34% 40 8950,30% 39 7670,25% 38 7290,25% Доходи расходи45 7850,34% 40 8950,30% 39 7670,25% 38 7290,25% Прочее45 7850,34% 40 8950,30% 39 7670,25% 38 7290,25% Витрати по безпроцентних кредитах 45 7530,34% 40 7530,30% 37 1870,24% 38 6040,25% Інші доходи і расходи70,00% 120,00% 2 5640,02% 50,00% Коригування баланса250,00% 1300,00% - - 1200,00% Закриття товарних рахунків на нуль --- - 160,00% - РАЗОМ ДОХОДИ2 587 83819,20% 2595 70719,06% 3737 81623,78% 3809 62525,08% ВИТРАТИ НА ФУНКЦІОНІРОВАНІЕ1 356 99010,07% тисячу триста сорок вісім 1089,90% тисячу чотиреста тридцять чотири 6969,13% 1 399 9719,22% Вміст помещенія523 6903,98% 527 7223,87% 492 4753,13% 494 8783,26% Аренда485 0003,60% 485 0003,56% 394 5002,51% 394 5002,60% Охрана38 6900,29% 37 7000,28% 38 6900,25% 36 0500,24% Електроенергія --- - 43 8220,28% 47 2430,31% Комунальні витрати- - 5 0220,04% 15 4630,10% 17 0850,11% Налогі361 7102,68% 359 3152,64% 409 6982,61% 388 7342,56% Квартальний налог202 1871,50% 204 2991,50% 235 7451,50% 227 8491,50% Податки із заробітної плате159 5231,18% 155 0161,14% 173 9531 , 11% 160 8851,06% Оплата труда337 7782,51% 313 1372,30% 344 8222,19% 384 2422,53% Зарплата сотрудніков321 0782,38% 303 9372,23% 341 3222,17% 373 2422,46% Оплата нештатних сотрудніков16 7000,12% 9 2000,07% 3 5000,02% 11 0000,07% Витрати по Гарантіі54 8370,41% 53 6610,39% 97 7660,62% 59 5520,39% Списано в брак54 4350,40 % 53 6510,39% 94 9610,60% 59 1150,39% Радіодеталі і запчастини --- - 2 5000,02% - Заміна клієнту ЗІП1400,00% - - 3050,00% 3340,00% Чистий витрата по браку2620 , 00% 70,00% - - 1030,00% Фінансові (дилерські, штрафи) 59 2230,44% 54 7600,40% 70 6180,45% 60 1630,40 %% по еквайрингу за обслужіваніе58 3550,43% 54 4 300 , 40% 70 5990,45% 59 5490,39% Ділерскіе8680,01% 3300,00% 190,00% 6130,00% Вміст офіса19 7510,15% 38 9940,29% 19 0170,12% 11 9260,08% Витратні матеріали11 2240,08% 5 5780,04% 6 6980,04% 6 4030,04% Технічне обслужіваніе3 0000,02% 13 0000,10% ---- Інші витрати- - 9 0000,07% 4 8910,03% 1 2500,01% Інтернет3 1680,02% 2 3680,02% 2 3690,02% 2 3690,02% Інструменти/спецодежда5 2500,04% 940,00% 6080,00% Офісні расходи2890,00% 1 4680,01% 2 0520,01% 8400,01% Телефон1 5000,01% 1 5000,01% 1 5000,01% - Канцелярія- - 2890,00% 9570,01% 3910,00% Вивіз мусора5710,00% 5060,00% 3890,00% - Поштові витрати- - 340,00% 680,00% 650,00% Транспортні витрати-- 5200,00% 3000,00% 4760,00% Доставка по місту --- - 3000,00% +3600 , 00% Доставка перекосов- - 5200,00% - - 1160,00% ВИТРАТИ НА РАЗВІТІЕ149 0241,11% 287 9312,11% 56 4970,36% 75 9750,50% Обладнання для офіса91 8040,68% 198 6151,46 % 8 9530,06% 30 3810,20% Антікражное та охоронне 58 1430,43% 175 1641,29% - - 18 4330,12% Комп'ютерна та орг. техніка15 8360,12% 2 8220,02% 5 2930,03% 11 9240,08% Обладнання для офіса15 1250,11% 6 7520,05% 1 5680,01% 240,00% Торговельне устаткування- - 10 6090,08%---- Інше обладнання для офіса2 7000,02% 3 2680,02% 2 0920,01% - БАНК46 4190,34% 37 6570,28% 44 6220,28% 45 5760,30 %% за споживчими кредітам46 4190, 34% 37 6570,28% 44 6220,28% 45 5760,30% ОФОРМЛЕННЯ МАГАЗІНА2 7010,02% 50 8590,37% 140,00% 180,00% Оформлення внутреннее1 2060,01% 49 5590,36% ----Оформлення мерчендайзінг1 4950,01% 1 0000,01% 140,00% 180,00% АКЦІЙНА АКТІВНОСТЬ1000,00% 3000,00% ---- Поліграфія (листівки, брошури 1000,00% 3000,00% ----Страйк/Ремонт8 0000,06% 8000,01% 2 9080,02% - Страйк/Ремонт (роботи) 8 0000,06% ------ Дрібні роботи- - 8000,01% 1 5000,01% -будматеріали --- - 1 4080,01% - ВИТРАТИ ПРОЧІЕ104 0820,77% 191 1351,40% 131 7450,84% 117 1610,77% Доходи Расходи104 0820,77% 191 1351,40% 131 7450,84% 117 1610,77% Прочіе104 0820,77% 191 1351,40% 131 7450,84% 117 1610,77% Закриття товарних рахунків на ноль- - 20,00% - - 210,00% Нестачі і втрати на складе5 1690,04% 4 0660,03% 6 6350,04% 2 0430,01% Кор-ка балансу контрагента --- - 3 0700,02% - Взаєморозрахунки по сервісному обслужівані2 6950,02% 41 9320,31% - - 3 8500,03 % Утилізація брака2 6950,02% 41 9320,31% - - 3 8500,03% Уцінка склада96 2190,71% 145 1351,07% 122 0410,78% 111 2470,73% Уцінка дефектного товара8580,01% 3 5250,03 % 3 9880,03% 2 0030,01% Уцінка гарантійного товара95 3600,71% 141 6091,04% 118 0520,75% 109 2440,72% ...
