РАЗОМ ЗАТРАТИ1 610 09711,95% 1 827 17413,42% тисячі шістсот двадцять дві 93810, 33% тисяча п'ятсот дев'яносто три 10710,49% ІТОГО977 7417,25% 768 5335,64% 2114 87813,46% 2216 51814,59%
Додаток Г. Фінансовий звіт філії за звітний квартал 2014
Травень 2014Апрель 2014Март 2014Февраль 2014ІНФОРМАЦІЯ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНІЮКолічество сотрудніков11121313Торговая площадь456м 2 456м 2 456м 2 456м 2 ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗАТЕЛІОборот (тис. руб.): 13 47 913 62 015 71 615 190Оборот по себестоімості10 93711 06512 01811 419Норматів магазіна14 04015 26415 48016 092% виполненія96% 89,2% 101,5% 94,4% План по обороту16 00016 00016 00016 000% виполненія84,2% 85,1% 98,2% 94,9% Приріст до минулого місяця - 141-2 096526-1 533 % зростання - 1% - 13,3% 3,5% 9,2% Прибуток всього: лютий 6432 7043 8243 884Прібиль від продаж2 5422 5553 6983 771% від оборота23,2% 23,1% 38% 33% Інша прібиль101149126113% від оборота0,8% 1,1% 0,8% 0,7% Витрати всего: 1 +5061 +6361 +4911 476% від прібилі57% 60,5% 39% 38% Чистий прибуток: січень 1371 +0682 3332 408% від оборота8,4% 7,8% 14,8% 15,9% СКЛАДТовари на складах (тис. руб.): Середньомісячний остаток21 88822 +31021 +40721 101% від обороту (себ) 200,13% 201,62% 178,12% 184,79% Втрати на складах (руб.): Втрати на складах5 тисяча шістсот дев'яносто чотири 0666 +6352 043% від обороту (себ) 0,05% 0,04% 0,06% 0,02% Уцінка склада96 219145 135122 041111 247% від обороту (себ) 0 , 71% 1,07% 0,78% 0,73% Лежаки (руб.): Сума лежаків на кінець мес.2 419 4992 014 0401 695 7811 121 966% від суми склада11,2% 9,2% 7,9 % 5,6% Кількість наіменованій618503413307В тому числі gt; 170564734На сумму111 206117 045159 19750 646Продажа лежаків за мес.2 309 8962 044 6132 204 1862 339 943Резерви (руб.): Резерви товаровВ тому числі gt; 2 недельНезакритие транзітиТоварних позіційОбщім кількістю (шт.) Не закриті заявки на поставку: Чи не закриті заявки отсутствуютНе закриті заявки на покупку товару: Чи не закриті заявки отсутствуютЗАТРАТИЗатрати всього: 1 506 0141 636 0391 491 1921 475 946Увеліченіе до минулого місяця - 130 025 144 84 615 247-308 061Бюджет по затратам82 900284 20013 60031 160Виполненіе бюджету по затратам102 605254 75410 46931 007Затрати постатейно: Оплата труда337 778313 137344 822384 242% від оборота2,51% 2,3% 2,19% 2,53% Вміст помещеній523 690527 722492 475494 878% від оборота3, 89% 3,87% 3,13% 3,26% Вміст офіса19 75138 99419 01711 926% від оборота0,15% 0,29% 0,12% 0,08% Транспортні расходи520300476% від оборота0% 0% 0Оборудованіе для офісу/ магазину/вироб-А91 804198 6158 95330 381% від оборота0,68% 1,46% 0,06% 0,2% Фінансові (дилерські, штрафи) 59 22 354 76 070 61 860 163% від оборота0,44% 0,4% 0, 45% 0,4% Витрати по гарантіі54 83753 66197 76659 552% від оборота0,41% 0,39% 0,62% 0,39% Страйк/Ремонт8 0008002 908% від оборота0,06% 0,01% 0,02% Налогі361 710359 315409 698388 734% від оборота2,68% 2,64% 2,61% 2,56% Реклама2 80150 8591418% від оборота0,02% 0,37% 00% БАНК46 +41937 657144 62245 576% від оборота0,34% 0 , 28% 0,28% 0,3% ВЕДЕННЯ БАЛАНСІВ ПОКУПАТЕЛЕЙОбщій баланс покупців: Борги кліентовБаланси без ізмененійНе закриті Сч/Ф і не соответствующіеВЕДЕНІЕ БАЛАНСІВ ПОСТАВЩІКОВОбщій баланс постачальників: Борги поставщіковДолгі перед поставщікаміБаланси без ізмененійБаланси з нульовими залишками закриті за різними фірмамСОТРУДНІКІСводная таблиця по З/ П: Зарплата сотрудніков289 615296 766338 745313 820Отпускние13 56097613 765Ітого: 303 175 296 766 339 721327 585Статістіка по З/П (без урахування адміністратора): Середня зарплата по подразделенію28 96126 97928 22926 152Фонд З/П за штатним распісанію259 900284 740304 520309 580Запланірованний фонд за виконання планаПреміі9 85811 61011 900600Преміі не з ФАШтрафи - 1000-2 088-3 561-16 600Результати інвентаризації - 5 169-3 996-6 692-5 037Текучесть кадрів: Коефіцієнт плинності кадрів (від початку року) 23,08% 14,29% 14,29% 6,67% Прогнозований коефіцієнт плинності кадрів (на кінець 2014 року) 55,38% 42,86% 57,14% 40% СТАТІСТІКАЕффектівность магазинів (руб.): Вкладені кошти (тис.руб.) 22 16 421 57 420 90 021 988Чістая прибуток на 1 рубль вложеній0,120,130,180,18Оборот (себ.) на 1 рубль вложеній0,490,510,580,52Виработка на 1 кв. м.29 56029 86834 46633 311Виработка на 1 человека1 225 3781 134 9941 208 9481 186 455Оборот н а 1 руб. затрат8,958,3210,5410,29Кассовая статистика: Кількість чеків всего2 +5362 +5922 +8032 720Среднее кількість чеків в день82869097Сумма чеков6 470 0466 736 8547 504 6517 758 232Средняя вартість чека2 5512 +5992 +6772 852Колічество возвратов38414140% від колічества1,5% 1,6% 1, 5% 1,5% Сума возврата83 22871 101134 24985 745% від суми чеков1,3% 1,1% 1,8% 1,1%
