ивні, на субпідрядників)
Валовий експлуатаційний дохід (ЗЕД)
ДС - Витрати на зарплату - Податки на заробітну плату - Оплата відпусток
Валовий експлуатаційний витрата (ВЕР)
ЗЕД - Сплата відсотків за кредит + Дохід від вкладених коштів в інші підприємства - Відрахування до фонду ризику
Прибуток, яка може бути використана для самофінансування (СФ)
ВЕР - Прибуток, що розподіляється між працівниками підприємства - Податки на прибуток
Чистий прибуток (П)
СФ + (-) Випадкові витрати (витрати) - Амортизація нерухомості
Таблиця 3.
Аналіз грошового потоку
№ рядка
Показник
Період
1-й
2-й
3-й
1 2 3 4
I. Кошти, отримані від прибуткових операцій Прибуток від виробничої діяльності (операційний прибуток) Амортизація Резерв на покриття майбутніх витрат і платежів (резерви майбутніх витрат) Валовий операційний грошовий потік (стр. 1 +2 +3)
11 435 120 38 051 49 606
38 871 130 12 075 51 076
111 +627150111777 /Td>
5 6 7 8
II. Надходження (витрати) по поточних операціях Збільшення (-) або зменшення (+) дебіторської заборгованості порівняно з попереднім періодом Збільшення (-) або зменшення (+) запасів і витрат по порівняно з попереднім періодом Збільшення (+) або зменшення (-) кредиторську заборгованість в порівнянні з попереднім періодом Чистий операційний потік (стор. 4 +5 +6 +7)
-128 502 -43 603 +55 772 -66 727
-76 255 -72 949 +78 685 -19 443
-32 886 -154 071 +185 086 +109 906
9 10 11 12
III. Фінансові зобов'язання Витрати зі спецфондів у рахунок прибутку даного періоду Витрати по сплаті відсотків (-) Дивіденди Грошові кошти після сплати боргу і дивідендів (стор. 8-9-10-11)
6 144 -2347 - 75218
6 144 -5331 - 30918
6 144 -12 387 - +91 375
13 14 15 16 17 18 19
IV. Інші вкладення коштів Податки Вкладення в основні фонди Збільшення (-) або зменшення (+) за іншим короткострокових і довгострокових активів Збільшення (+) Або ...
