грошові кошти від філії організації, виділеного на окремий баланс79-115Программа, грантиПоступілі грошові кошти для фінансування програми розвитку регіональної інформаційної бази8616Платежная ведомостьВнесена в касу зайво видана заробітна плата работникам7017СоглашениеПоступили в касу організації, безоплатно передані юридичною особою грошові средства98-2
Операції з вибуття грошових коштів з каси організації (кредит рахунку 50-1 В«Каса організаціїВ»)
№ п/пОснованіе для виплати грошових средствСодержаніе операцііКорреспондірующій счет1Расходний касовий ордерСдани грошові кошти в банк для відкриття аккредітіва55-12Счет-фактураОплачено постачальнику за надійшли матеріальні цінності та надані услугі603Акт приймання товаровОплачена претензія покупця за поставку товарів низької качества624РаспоряжениеВыданы грошові кошти філії, виділеному на окремий баланс, для розвитку господарської деятельності79-15СчетОсуществлена ​​оплата Фонду соціального страхування РФ за санаторно-курортні путевкі69-16АктПроізведена оплата до бюджету суми штрафу з ПДВ за порушення термінів платежів по налогу687Акт інвентарізацііОтражена сума нестачі грошових коштів, виявлена ​​в касі організації при інвентарізаціі948Расходний касовий ордерОсуществлен повернення коштів цільового фінансування, раніше надійшли в касу організаціі869ОтчетВнесена на валютний рахунок готівкова іноземна валюта5210СчетПріобретени акції за готівкові грошові средства58-111СчетПріобретени боргові цінні папери за готівку грошові средства58-212СоглашеніеВозвращен з каси аванс, раніше отриманий від покупця (замовника) 6213РасчетУплачен з каси єдиний соціальний податок у частині, що належить зарахуванню до Пенсійного фонду РФ69-214Расходний касовий ордерВидана зайво внесена сума грошових коштів у рахунок внеску до статутного капіталу общества75-115Расчетно-платіжна ведомостьВидани з каси дивіденди акціонерам, нараховані при розподілі прибутку акціонерного общества75-216Платежная ведомостьВидана з каси заробітна плата персоналу організаціі7017Расходний касовий ордерСдани з каси в банк і зараховані на валютний рахунок валютні средства5218Расходний касовий ордерСпісани грошові кошти, використані на надзвичайні расходи99
ДатаНомер документаШіфр операцііСумма, руб.Разметка кореспондуючих рахунків (заповнюється Залишок на 15.12.2009 р. 194827 руб. p align="justify"> Журнал-ордер № 2
За кредитом рахунку 51 В«Розрахункові рахункиВ» у дебет рахунків (витяг) за грудень 2009 р.
Дата виписки з розрахункового счета5060666869Ітого: 1-14 150000867515876515-20 240002400021-29450001450004930025580264880Ітого: 150000777651450004930025580447645
Сальдо на початок місяця
№ п/ПДАТУ виписки з розрахункового счетаОборот за кредитом рахунку 55 у дебет счетов6076Ітого120-29 декабря1200012000Ітого1200012000
Обороти за дебетом ра...
