ичої, фінансової, інвестиційної діяльності. Розраховуємо відтік грошових коштів з виробничої, фінансової, інвестиційної діяльності. Визначаємо залишок грошових коштів на кінець планованого року. br/>
Таблиця 12.
Касовий план на травень 2011 року.
ПоказателіСумма, р.1.Остаток коштів на початок месяца78000, 002.Поступленіе грошових коштів, всего26313265, 08В тому числі: - Виручка від реалізації СМР25500151, 16 - Виручка від реалізації основних средств310400, 00 - Виручка від реалізації іншого майна - Аванси, отримані від замовників - Кредити, займи500000, 00 - Бюджетне фінансування та інші цільові надходження - Дивіденди і проценти2713, 92 - Інші надходження-3.Направленія грошових коштів: 25601265,08 - Оплата матеріалів, послуг , работ20742788, 10 - Оплата труда3423043, 00 - Відрахування на соціальні нужди889991, 18 - Видача під звіт - Аванси отримані - На розрахунки з бюджетом533767, 80 - Оплата кредитів, відсотків, займов11000, 00 - Виплата дівідендов675, 00 - Інші виплати- 4.Остаток грошових коштів на кінець месяца790000, 00
Розділ XIII. Планування використання фондів спеціального призначення
До складу фондів спеціального призначення входять:
фонд накопичення;
фонд споживання;
фонд розвитку соціальної сфери.
Під фондом накопичення розуміються кошти, спрямовані на виробничий розвиток підприємства. Під фондом споживання розуміються кошти, зарезервовані на здійснення соціального розвитку колективу і матеріальне заохочення. Фонд соціальної сфери створюється для капіталовкладень соціального призначення. p align="justify"> Фонди соціального призначення створюються за рахунок прибутку, цільових внесків засновників, отримання безповоротно від інших підприємств майна.
Розраховуємо фонди спеціального призначення на планований рік. Складаємо кошторис використання фондів спеціального призначення. Результати оформляємо в табл. 13. br/>
Таблиця 13.
Кошторис використання фондів спеціального призначення.
ПоказателіСумма, р.I Фонд накопленіяА. Джерела созданія1. Залишок на початок планованого года02. Прибуток планованого года7963617, 033. Інші надходження-Ітого7963617, 03Б. Іспользованіе1. На фінансування капіталовкладень-2. На інші целі38000, 00В. Залишок фонду на кінець планованого года0II Фонд потребленіяА. Джерела созданія1. Залишок на початок планованого року-2. Прибуток планованого года7963617, 033. Інші надходження-Ітого7963617, 03Б. Іспользованіе1. Надання безкоштовного харчування работнікам663634, 752. Виплата надбавок до пенсіям663634, 753. Надання матеріальної допомоги работнікам663634, 754. Одноразові заохочення працівників за особливо важливі заданія663634, 755. Надання безвідсоткової позики молодим работн...
