икористовуватися одна і та ж кореспонденція, зазначена в рядку рахунки-фактури.
Для імпортних товарів зазначається країна походження та номер ВМД. Дана інформація використовується при друку документа і при формуванні проводок по рахунку ВМД «Облік імпортних товарів за ВМД».
Документ «Запис книги продажів»
Даний документ призначений для введення записів до книги продажів. Введення записів книгу продажів може знадобитися:
для організацій з обліковою політикою «по оплаті» - при надходженні оплати за раніше виписаним рахунком-фактурою;
при сторнуванні рахунки-фактури, виписаного при отриманні авансу від покупця;
в інших випадках, передбачених регламентуючими документами.
Документ «Запис книги продажів» може бути введений на підставі документів:
«Рахунок-фактура виданий»;
«Виписка»;
«Продаж в роздріб»;
«Сумові різниці».
Для введення нового документа виберіть пункт «Запис книги продажів» з підменю «Рахунки-фактури» меню «Документи» головного меню програми.
Якщо облікова політика організації передбачає визначення виручки від реалізації по оплаті, то при частковій оплаті рахунку-фактури слід ввести документ «Запис книги продажів» на суму часткової оплати ..
Реєстрація рахунки-фактури постачальника
Для реєстрації рахунків-фактур, одержуваних від постачальників, у типовій конфігурації використовується документ «Рахунок-фактура отриманий». Для введення нового документа виберіть пункт «Рахунок-фактура отриманий» з підменю «Рахунки-фактури» меню «Документи» головного меню програми. Крім того, цей документ можна ввести на підставі документів:
«Авансовий звіт»;
«Надходження Матеріалів»;
«Надходження НМА»;
«Надходження ОС»;
«Надходження товарів»;
«Послуги сторонніх організацій»;
«Надходження обладнання».
Документ слід використовувати, коли рахунок-фактура постачальника або його замінює, надходить в організацію раніше чи пізніше самих цінностей. Виняток становить використання «Рахунки-фактури отриманого» спільно з документом «Авансовий звіт».
При реєстрації документа в якості його номера вказується номер рахунку-фактури постачальника, а як дату - дата його надходження в організацію. Наступним рядком вводиться дата і номер рахунку-фактури постачальника так, як вони будуть виведені в книгу покупок.
Документ має три закладки: «Суми», «Кореспондуючі рахунки», «Імпортні товари».
Документ «Запис книги покупок»
Рахунки-фактури, отримані покупцем від постачальника, є підставою для реєстрації в книзі покупок у покупця. Реєстрація рахунків-фактур у книзі покупок здійснюється в хронологічному порядку в міру оплати оприбуткованих товарів (робіт, послуг). У типовій конфігурації для реєстрації рахунків-фактур у книзі покупок використовується документ «Запис книги покупок». Кожен документ «Запис книги покупок» відповідає рядку в книзі покупок.
Д...
