розробляються відповідно до них банківськими правилами. p> 2.7 Підприємства по погодженням з обслуговуючими їх установами банків можуть витрачати надходить в їх касу грошову виручку на цілі, передбачені федеральними законами та іншими правовими актами, що діють на території Російської Федерації, та прийнятими в їх виконання нормативними актами Банку Росії.
Підприємства не мають права накопичувати у своїх касах готівку для здійснення майбутніх витрат (у тому числі на заробітну плату, виплати соціального характеру і стипендії) до встановленого терміну їх виплати.
Рішення про витрачання підприємствами грошової виручки з каси приймається установами банків щорічно на підставі письмових заяв підприємств і представленого розрахунку за формою 0408020 з урахуванням дотримання ними порядку роботи з готівкою, стану розрахунків з бюджетами всіх рівнів, державними позабюджетними фондами, постачальниками сировини, матеріалів і послуг, а також з установами банків по позиках.
Рішення про витрачання підприємством надходить його касу грошової виручки за наявності у нього декількох рахунків у різних установах банків приймається в порядку, аналогічному встановленню ліміту залишку готівки в касі такого підприємства.
При відкритті рахунку недоимщика дію раніше виданих дозволів на витрачання підприємствами надходить в їх каси грошової виручки припиняється до повного розрахунку з бюджетами всіх рівнів та державними позабюджетними фондами. У цьому випадку установи банків направляють підприємствам не пізніше наступного дня після отримання сповіщення про відкриття рахунку недоимщика повідомлення про припинення використання поступає в їх каси грошової виручки на час дії цього рахунку. Дана умова може бути обумовлено при укладенні додаткового договору банківського рахунку або внесення змін в існуючі договори банківського рахунку з установами банків, в яких відкриті інші рахунки, крім рахунка недоимщика.
2.8 Підприємства можуть отримувати готівкові грошові кошти в установах банків, в яких відкриті відповідні рахунки на цілі, встановлені федеральними законами, іншими правовими актами, що діють на території Російської Федерації, і нормативними актами Банку Росії.
2.9 Видачі грошової готівки підприємствам на заробітну плату і виплати соціального характеру, стипендії проводяться в строки, узгоджені з обслуговуючими установами банків. При узгодженні конкретних термінів видачі готівкових грошей на ці цілі установи банків враховують необхідність рівномірного розподілу їх по днях місяця і безперешкодного задоволення обгрунтованих вимог підприємства в готівкових грошах.
Видачі готівки підприємствам на зазначені цілі за термінами, що доводиться на п'ятницю, суботу та Неділя, можуть проводитися установами банків у цілях розосередження навантаження на касових працівників починаючи з четверга. Видачі готівки за термінами, припадають на святкові дні, проводяться не раніше, ніж за три дні до їх настання, а по п...
