Реферат Контроль та оцінка ефективності управлінських рішень

артість випуску

286965,64

284273,44

299282,07

309329,16

319968,36

2.3.

Амортизація

3202,00

254,90

254,90

254,90

254,90

2.4.

Повернення кредиту

9234,50

9234,50

9234,50

2.5.

Сума% за кредит

4155,52

2770,35

1385,17

2.6.

Приріст оборотного капіталу

0,00

7146,42

9004,48

11552,59

2.7.

Податок на прибуток

1534,57

2755,69

4679,91

10881,87

17716,08

3.

Сальдо грошової готівки за рік

3580,67

5051,75

-5546,09

7075,58

20482,46

4.

Готівка наростаючим підсумком

3580,67

8632,41

3086,32

10161,90

30644,36

На основі виробничої програми, прогнозу фінансових результатів, потоку готівки формується модель дисконтування грошових потоків, представлена ​​в таблиці 15

Таблиця 15 Грошові потоки для фінансового планування.

Грошові потоки

роки

2004

2005

2006

2007

1.

приплив готівки

318952,32

348295,93

380339,16

1.2.

Дохід від продажів

318952,32

348295,93

380339,16

1.3.

Дохід від продажу майна

2.

відтік готівкової

-2803,9

-336075,891

-323236,28

-339324,517

2.1.

Загальні інвестиції

2...