плата1612116 892 489,346 892 489,34прочіе виплати16221211 472,0411 472,04начісленія на виплати з оплати труда1632132 074 657,652 074 657,65Пріобретеніе робіт, услуг1702201 638 208,451 638 208,45в тому числі: послуги связі171221435 431,60435 431 , 60транспортние услугі17222236 877,6436 877,64коммунальние услугі173223216 050,99216 050,99арендная плата за користування імуществом1742240,000,00работи, послуги з утримання імущества175225119 664,20119 664,20прочіе роботи, услугі176226830 184,02830 184,02Соціальное обеспеченіе240260156 631 360,07156 631 360,07в тому числі: пенсії, допомоги та виплати з пенсійного, соціального і медичного страхування населенія241261141 234 725,59141 234 725,59пособія з соціальної допомоги населенію24226215 396 634,4815 396 634,48Расходи за операціями з актівамі260270802 788,66802 788,66в тому числі: амортизація основних засобів і нематеріальних актівов261271367 289,23367 289,23расходованіе матеріальних запасов262272435 499,43435 499,43Прочіе расходи27029081 122,0081 122,00Чістий операційний результат (стр.291 - стор.292), (стр.310 + стр.380) 290-18 069 522,66-18 069 522,66Операціонний результат до оподаткування (стор. 010 - стор. 150) 291-18 069 522,66-18 069 522,66Налог на прібиль292Операціі з нефінансовими активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стор.360) 3 101 255 244,511 255 244,51Чістое надходження основних средств3201 108 857,081 108 857,08в тому числі: збільшення вартості основних средств3213101 956 863,171 956 863,17уменьшеніе вартості основних средств322410848 006,09848 006,09Чістое надходження матеріальних запасов360146 387,43146 387,43в тому числі: збільшення вартості матеріальних запасов361340581 886,86581 886, 86уменьшеніе вартості матеріальних запасов362440435 499,43435 499,43Операціі з фінансовими активами і зобов'язаннями (стр.390 - стр.510) 380-19 324 767,17-19 324 767,17Операціі з фінансовими активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) 390-684 911,96-684 911,96Чістое надходження коштів на рахунки бюджетов410-304 379,90-304 379,90в тому числі: надходження на рахунки бюджетов41151085 195171 , 9785 195 171,97вибитія з рахунків бюджетов41261085 499 551,8785 499 551,87Чістое збільшення іншої дебіторської заборгованості (крім бюджетних кредитів) 480-380 532,06-380 532,06в тому числі: збільшення іншої дебіторської задолженності481560171 125 739,14171 125739 , 14уменьшеніе іншої дебіторської задолженності482660171 506 271,20171 506 271,20Операціі із зобов'язаннями (стр.520 + стр.530 + стр.540) 51018 639 855,2118 639 855,21Чістое збільшення іншої кредиторської задолженності54018 639 855,2118 639 855,21в тому числі: збільшення іншої кредиторської задолженності541730258 156 967,65258 156 967,65уменьшеніе іншої кредиторської задолженності542830239 517 112,44239 517 112,44
Додаток 3
Додаток 4
Графік документообігу
Найменування документовСрок здачі документів на обработкуПеріод обліку інформацііОтветственние особи за здачу документовОтветственние особи за прийом документов12345Главние кнігіДо 15 числа, наступного за звітним месяцемС 1 по 30 (31) число звітного месяцаОтветственний бухгалтер по учрежденіюВедущій бухгалтер відповідальний за прийом гл. кнігЗаявка на ліміти та розрахунки до заявкеДо 18 чіслаНа наступний месяцБухгалтера ДіректораВедущій економіст, економіст 1 категорііІзмененія в бюджетну сметуДо 15 числа останнього місяця кварталаНа наступний кварталБухгалтера ДіректораВедущій економіст, економіст 1 категорііСдача статистичної отчетностіСогласно графіка сдачіБухгалтераБухгалтераСдача відомостей по компенсації по д садамСогласно графіка сдачіОтветственний бухгалтер по учрежденіюОтветственний бухгалтер по учрежденіюАкти ліквідації ОСВ протягом 5днів після створення пріказаБухгалтер і МОЛБухгалтера по роботі з ОССчета-фактури, накладні від поставщіковПо міру отримання, але не пізніше 5 числа, наступного за отчетнимС 1 по 30 (31) число звітного месяцаОтветственние працівники учрежденійОтветственний бухгалтер по учрежденіюСчета, Рахунки фактури, акти приймання виконаних робіт з утримання майна, поточного ремонту, договору, сметиДо 8 числа, наступного за отчетнимС 1 по 30 (31) число звітного месяцаІнженер, завідувач господарством, відповідальні ліцаОтветственний бухгалтер по учрежденіюМатеріальние звіти приходу і витрати ТМЦ, акти на списання МЦ , акт про приймання матеріалів, акт про списання МОЗ, запасних частин, ПММ, меню-вимога, вимога-накладна, накладна на відпуск матеріалів на сторону і т.д.До 3 числа наступного за отчетнимЕжедневно або в міру поступленіязаведующій господарством, відповідальні ліцаОтветственний бухгалтер по учрежденіюАкти введення в експлуатацію ОС, акти про списання ОС, накладні на внутрішнє переміщення ТзДВ 1 числа наступного за отчетнимС 1 по 30 (31) число звітного месяцаБухгалтер, МОЛБухгалтера з обліку ОСІнвентарние картки момент надходження або вибуття і наприкінці годаОтветственний б...
