600Ітого488495Ітого488495
Журнал реєстрації господарських операцій за березень 2013
№Документ та короткий зміст господарських операційКорреспондірующій счетСумма, в руб.ДебетКредітЧастнаяОбщая1Товарний чек №85 від 03.03.2013 року. Касовий чек магазину «Затишок». Прийняті від підзвітної особи Золоторьова В.І. матеріали придбані з підзвітною сумми10714202Требованіе №10 від 04.03.2013 року. Відпущена фарба на ремонт офіса.2610/81103Расходний касовий ордер №25 від 04.03.2013 року. Видача інженеру Петрову І.І. пол звіт на наступну командіровку71509604Ліміт - але забірна картка №18 від 06.03.2013 року. Відпущені матеріали проізводства.2010/197005Випіска з розрахункового рахунку від 06.03.2013 року. Надійшла передоплата згідно рахунку №8 від 05.03.2013 года.5162180006Счет фактура №8 від 05.03.2013 року. Нараховано ПДВ підлягає перерахуванню до бюджету з суми предоплати.90/368/НДС27467Счет фактура №7 від 06.03.2013 року. Відвантажено продукція ТОВ «Імпульс», у тому числі НДС6290/120308Пріходний касовий ордер №18 від 07.03.2013 року. Надійшла виручка від ТОВ «Імпульс», за реалізовану продукцію.506220309Счет фактура №17 від 06.03.2013 року. Нараховано ПДВ підлягає перерахуванню до бюджету. 90/368/НДС31010Денежний чек №825520 Прибутковий касовий ордер №19 від 10.03.2013 року. Виписка з розрахункового рахунку від 10.03.2013 року. Отримано з банку нарахування: - на видачу заробітної плати;- господарські витрати. 50 51 27600 1000 28600 11Платежное доручення ОМК Кіровського району від 10.03.2013 року № 2005. Надійшла з бюджету компенсація на детей.5186750012Випіска розрахункового рахунку від 10.03.2013 року. Перераховано з розрахункового рахунку в погашення заборгованості з податку фізичних ліц.68/НДФЛ51368813Расчетно-платіжні відомості №6,7,8,9. Видача заробітної плати за січень працівникам підприємства. 70502610014Чек № 453840, прибутковий касовий ордер № 20 від 01.03.2013 року. Виписка з розрахункового рахунку від 01.03.2013 року. Отримано в банк на виплату компенсації на детей.5051750015Платежная відомість № 10 Видано через касу компенсації на детей.73/450750016Реестр депонована сума, незатребувана заробітна плата депонірована.7076/4150017Випіска з розрахункового рахунку від 15.03.2013 року. Видатковий касовий ордер № 25 від 15.03.2013 року. Депонована заробітна плата здана в банк.5150150018Акт про ліквідацію основних засобів № 8 от15.03.2013 року. Списані в непридатність: а) первісна вартість; б) амортизація. 01/3 02 01 01/3 17600 15840 33440 19Накладная № 10 від 16.03.2013 року. Оприбутковано запчастини на склад від комп-ра.10/591/172020Справка бухгалтерії від 16.03.2013 року. Обчислений фінансовий результат про ліквідацію комп-ра.9991/9179021Випіска з розрахункового рахунку від 16.03.2013 року. Зараховано на розрахунковий рахунок короткострокова позика банка.516625000022Заявленіе Селезньова В.М. Вироблено утримання з працівника Селезньова, витрати на виправленню шлюбу з його согласія.7073/239023Решеніе суду від 03.03.2013 року. Списання втрат від браку на винного Конькова К.І. за рішенням суда.73/228110024Расчетно-платіжна відомість № 11,12,13,14 Нарахована заробітна плата за лютий: а) працівникам цехів основного виробництві; б) керівництву основних цехів; в) керівництву підприємства. 20 25/2 26 70 70 70 45 000 6000 1250025Расчетная відомість № 15 Нараховано компенсацію на детей.8673/4750026Расчетно-платіжна відомість № 11,12,13,14. Утримано аліменти з заробітної плати.7076/5840027Із заробітної плати утримано НДФЛ.7068/НДФЛ825528Справка бухгалтерії. Нараховано страхові внески в соціальні позабюджетні фонди. а) фонд соціально страхування (2,9%). 1а від заробітної плати працівників основних цехів: 2б від заробітної плати керівництва основних цехів; 3в від заробітної плати керівництва підприємства. б) пенсійний фонд (22%): 2а заробітна плата працівників цехів основного виробництва; 2б заробітна плата керівництва основних цехів; 2б заробітна плата керівництва підприємства; в) фонд обов'язкового медичного страхування (5.1%) 3а заробітна плата працівників цехів основного виробництва; 3б заробітна плата керівництва основних цехів; 3б заробітна плата керівництва підприємства; 20 25/2 26 25 25/2 26 20 70 70 70 69/2 69/2 69/2 69/329Расчет амортизація основних засобів за березень. Нараховано амортизацію за основними засобами знаходяться: а) в основних цехах; б) в будівлі заводоуправління. 20 26 02 02 29000 50003400030Справка бухгалтерії за березень. Списані загальновиробничі расходи.2025/2780031Справка бухгалтерії за березень. Списані загальногосподарські расходи.20262136032Пріказ №28 від 17.03.2013 року. Випущена продукція з цеху основних засобів і здана на склад за фактичною себестоімості.432012136033Счет фактура №18 від 01.03.2013 року. Відвантажено продукція покупцям, у тому числі НДС.6290/117600034Випіска з розрахункового рахунку від 18.03.2013 року. Зарахована на розрахунковий рахунок виручка надійшла від з...
