p>
Імовірність
Дохід
Імовірність
3000
0,10
2000
0,10
3500
0,20
3000
0,15
4000
0,40
4000
0,30
4500
0.20
5000
0,35
5000
0,10
8000
0,10
Тоді математичні чекання доходу для Розглянуто проектів будут відповідно Рівні:
тіс.гр.од.;
МО (R В ) = 4400 тіс.гр.од.
Таким чином, проект В кращий. Щоправда, слід відзначіті, что цею проект Є І більш ризиковості, оскількі має велику варіацію доходу у порівнянні з проектом А (дів. крітерій Бернуллі, крітерій Лапласа, крітерій Гурвіц).
У даним разі Основним крітерієм добору варіанта булу максімізація математичного чекання доходу. У більш складаний сітуаціях в аналізі Використовують так звань "метод Побудова дерева РІШЕНЬ".
логіку цього методу розглянемо на найпростішому прікладі.
Приклад.
Потрібно Прийняти решение про доцільність придбання або верстато М1, або верстато М2.
Верстат М2 більш економічний, что Забезпечує більшій дохід на одиницю ПРОДУКЦІЇ, разом з тим ВІН більш дороги І вімагає відносно великих накладних витрат (табл.5.2.тіс. гр.од.):
Таблиця 5.2 - дані Щодо витрат на інвестиційні проекти
Постійні витрати
Операційний прибуток на одиницю ПРОДУКЦІЇ
Верстат М1
15000
20
Верстат М2
21000
24
Процес ухвалення решение может буті здійсненій у кілька етапів.
Етап 1. Визначення мети. p> Як крітерій вібірається максімізація математичного чекання прибутку.
Етап 2. Визначення набору можливіть Дій для РОЗГЛЯДУ ї аналізу (контролюються особою, что пріймає решение).
Керівник может вібрато один з двох варіантів:
а 1 = (купівля верстатов М1); а 2 = (купівля верстатов М2). br/>
Етап 3. Оцінка можливіть результатів и їхніх імовірностей (мают Випадкове характер).
Керівник оцінює Можливі Варіанти Річного Попит на продукцію и відповідні їм імовірності в такий способ:
х 1 = 1200 одиниць з імовірністю 0,4;
х 2 = 2000 одиниць з імовірністю 0,6;
Р (х 1 ) = 0,4; Р (х 2 ) = 0,6. br/>
Етап 4. Оцінка математичного чекання можливіть доходу.
Віконується помощью дерева Р...
