ах бухгалтерського обліку на 31.12.201Х-1г. (Грн.)
Найменування счетаСумма, руб.ДебетКредіт123 Залишки по рахунках бухгалтерського балансу 01 Основні засоби (комп'ютери) за первісною вартістю. Строк корисного використання 3 года5694902 Амортизація основних засобів 227819.3 ПДВ по матеріально-виробничих запасах 93750 Касса129451 Розрахунковий счет14761360 Розрахунки з постачальниками і подрядчікамі62 Розрахунки з покупцями і заказчікамі6900068 Розрахунки з податків і сборам8765169 Розрахунки по соціальному страхуванню і обеспеченію972070 Розрахунки з персоналом з оплати праці Фонд заробітної плати - 108000 (за 4-й квартал 201Х-1г.) Середньомісячна чисельність співробітників -3 чол. 3460076 Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами (кредиторська заборгованість перед провайдером ТОВ В«Сервіс) 2200080 Статутний капітал 4950084Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 70044 Залишки за рахунками звіту про прибутки і збитки 90.1 Виручка від продажі32061390.2 Собівартість продажу 17135690.3 ПДВ 4890790.9 Прибуток (збиток) від продажу (списана прибуток) 10035091.2 Інші расходи1279591.9 Сальдо інших доходів і витрат (списаний збиток) 1279599 Прибутки або збитки (чистий прибуток ), в т.ч. 70044 Прибуток від продажі100350Убиток від прочіх12795Текущій податок на прібиль17511
Залишки по рахунках бухгалтерського обліку на 01.03.201Хг., представлені в табл. 2, використовуються для складання Головної книги та Зворотним відомості за березень 201Хг. br/>
Таблиця 2. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку на 01.03 201Хг. (Грн.)
Найменування счетаСумма, руб.ДебетКредіт12301 Основні засоби (комп'ютери) за первісною вартістю. Строк корисного використання 3 года5694902 Амортизація основних засобів 544210 Матеріали 316619 ПДВ по придбаних цінностей (сб.4.-за оренду офісу) 162050 Касса150051 Розрахунковий счет14288260 Розрахунки з постачальниками та підрядниками (кредиторська заборгованість перед постачальником В«СтоунВ») 373862 Розрахунки з покупцями і замовниками ( заборгованість замовника В«ФакелВ» за роботу № 4) 9998068 Розрахунки з податків і зборів, в т.ч. 68.1 ПДФО 68.2 Податок на прибуток 68.3 ПДВ 68.4 Податок на майно 28460 6448 - 22012 -69 Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення, в т.ч. 69-1 Розрахунки по соціальному страхуванню 69-1.1Страховие внески до ФСС на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством 18936 1525 69 -1.2 Страхові внески до ФСС від НС * та ПЗ * 69-2 Розрахунки з пенсійного забезпечення 69-2.1 Страхові внески до ПФ ** на страхову частину трудової пенсії 69-2.2 Страхові внески до ПФ ** на накопичувальну частину трудово...
