татів Рух капіталу в грошовому вираженні Потоки платежів від виробничої деятельностіПотокі платежів всего1234 = 2 +356 059 290-7 490 000-7 430 7100-7 430 7101-7 700-7 7002 416 8802 409 1802-7 700-7 7002 393 6002 385 9003-11 550-11 5502 359 6802 348 1304-11 550-11 5502 340 7202 329 1705 -7 700-7 7002 342 4002 334 7006-11 550-11 5502 307 3602 295 8107-11 550-11 5502 291 7602 280 2108-11 550-11 5502 270 4002 258 8509-11 550-11 5502 219 7602 208 21010289 710500 000789 7102 161 9202 951 630
При цьому:
Зміни в оборотному капіталі розраховуються наступним чином:
-ий рік: обсяг продажів за 1 рік * 1%, так як з придбанням нового верстата потреба в оборотному капіталі знизитися з 6% до 5% від обсягу продажів, тобто на 1% (5929000 * 0,1 = 59 290).
з 1-ого року по 9 рік: (потреба в оборотному капіталі (при реалізації інвестиційного проекту) на рік наступний за розрахунковим - потреба в оборотному капіталі за розрахунковий рік) * (-1)
-ий рік: додаткове надходження коштів, пов'язане з реалізацією товарно-матеріальних запасів - 289 710 руб.
В 0-му році врахували купівлю обладнання за 7 500 000 руб. і продаж застарілого верстата за 10 000 руб. (7 500 000 - 10 000 = 7 490 000)
У 10-му році врахували продаж нового верстата за 500 000 руб.
Загальний рух грошових коштів за відсутності інвестиційного проекту (грн.):
Таблиця 4.2
ГодІзмененія в оборотному капіталеПокупка/продаж станковДвіженіе капіталу в грошовому вираженііПотокі платежів від виробничої деятельностіПотокі платежів всего1234 = 2 +356 грудня 3102 3101 897 2801 899 59022 3102 3101 640 1601 642 47032 3102 3101 368 0001 370 31042 3102 3101 147 6001 149 91052 3102 310696 000698 31062 3102 310482 760485 07072 3102 310118 400120 71082 3102 310-308 700-306 3909 2 3102 310-686 200-683 8901 0336 33010 000346 330 -1268 750-922 420
При цьому:
Зміни в оборотному капіталі розраховуються наступним чином:
з 1-ого року по 9 рік: (потреба в оборотному капіталі (за відсутності інвестиційного проекту) на рік наступний за розрахунковим - потреба в оборотному капіталі за розрахунковий рік) * (-1)
-ий рік: додаткове надходження коштів, пов'язане з реалізацією товарно-матеріальних запасів - 336 330 руб.
Потік платежів, що характеризує інвестиційний проект (грн.):
Таблиця 5
ГодДвіженіе грошових средствПотокі платежів, характризует проектС урахуванням проектаБез обліку проекту 1234 = 2-30-7 430 710-7 430 71012 409 1801 899 590509 59022 385 9001 642 470743 43032 348 1301 370 310...
