tr>
13. Середньооблікова чисельність працівників, чол.
98
91
92,9
-
14. Середня зарплата
253
363
143,5
-
15. Середньорічна сума основних фондів
1320
1346
102,0
16. Загальна площа, м.кв. 1616,66
1616,66
1616,66
-
-
зокрема торгова
400,2
400,2
-
-
17. Середньорічна сума оборотних коштів
198
208
105,0
-
18. Виробіток на 1 працівника
20,2
27
133,7
-
19. Коефіцієнт поточної ліквідності (На кінець періоду)
3,4
3,5
102,9
-
20. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (на кінець періоду)
0,55
0,56
101,8
-
21. Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами (на кінець періоду)
0,1
0,1
100,0
-
Як показують результати проведеного аналізу фінансових показників господарської діяльності товариства за 2006р. в порівнянні з 2005р. всі показники мають позитивну оцінку.
Товарообіг збільшився на 328 млн. руб. або 14,4%; в порівнянних цінах - на +7,6% до попереднього року. Валові доходи зросли з 668 млн. руб. в 2005р. до 818 млн. руб. в 2006р. і склали 36% від виручки реалізованих товарів; в 2005р. - 33,7%, що говорить від зрослої частки реалізації власної продукції в загальному товарообігу. p> Зростання рівня витрат звернення пов'язаний, в основному із збільшенням витрат на заробітну плату і відрахувань до ФСЗН. Середньомісячна заробітна плата працівників зросла на 43,5% і склала 363 тис. руб.
У цілому, суспільство забезпечило рентабельну роботу в 2006 році і отримало прибуток від реалізації в розмірі 25 млн. руб., що на 66,7% більше ніж у попередньому і чистого прибутку - 24 млн. руб., що на 71,4% більше ніж у 2005р. p> Таблиця № 2
Аналіз виконання бізнес-плану за 2006 рік
Найменування
Ед.із.
за бізнес-планом
на 2006р. /Td>
фактичне виконання бізнес-плану p> за 2006р.
% виконан ня
1. Валовий товарообіг
млн. руб.
2750
2611
95,0
2. Податки сплачені з виручки:
- податок з продажів та на послуги
млн. руб.
56
59
105,4
- ПДВ по реалізованих товарах
млн. руб.
304
281
92,4
3. Виручка від реалізації продукції, без податків
млн. руб.
2390
2271
95,0
4. Зростання виручки від реалізації продукції, робіт, послуг (у порівнянних цінах)
%
111,5
107,5
96,4
5. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)
млн. руб.
885
782
88,4
6. Зростання (зниження) собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)
%
132,4
117,1
88,4
7. Прибуток (збиток) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг
млн. руб.
20
25
125,0
8. Чистий прибуток, збиток (-)
млн. руб
17
24
141,2
9. Рівень рентабельності реалізованої продукції, робіт, послуг
%
0,8
1,1
137,5
<...
