цьому випадку трохи нижче, ніж при агресивній політиці, рівень фінансових ризиків, пов'язаних з формуванням грошових потоків знаходиться в межах середніх значень. В якості проекту я пропоную підприємству провести роботи зі створення і випуску нових видів продукції, наприклад: сорбентів, електронагрівачів, композиційних мастил, грифелей, плиток, електрощітки і пр. Це допоможе підприємству стати лідером у Красноярському краї з виробництва супутніх матеріалів високої якості при плавці чавуну і сталі.
Для проведення фінансового аналізу проекту по створенню нового корпусу з виробництва удосконалених видів продукції використовувалася фінансова модель, що дозволяє проводити необхідні обчислення для оцінки грошового та операційного потоків коштів, а також провести розр ет періоду окупності.
Загальні передумови при розрахунках.
На першому етапі реалізації проект характеризується необхідністю значних капіталовкладень. Загальна сума необхідних коштів розбита за такими групами:
. Сплата імпортного мита на ввезене з Німеччини обладнання
. Оплата 5% суми від вартості устаткування наприкінці періоду поставок
. Освоєння коштів на будівельні роботи з підготовки цехів і майданчиків для встановлення обладнання
. Монтаж устаткування
. Навчання персоналу
. Виконання кредитної угоди.
Сплата імпортного мита.
В даний час ця величина становить за різними оцінками від 30 до 65 млн. руб. Ця сума має бути сплачена до настання четвертого кварталу 2009 року, щоб отримати можливість початку встановлення обладнання. p align="justify"> Оплата 5% суми від вартості обладнання.
Ця величина приблизно становить 10 млн. руб.
Освоєння коштів на будівельні роботи.
Монтаж устаткування.
Загальна сума монтажу становить 3 178 млрд. руб. Освоєння цієї суми буде відбуватися в 2009 році протягом 10 місяців з моменту останнього відвантаження обладнання. p align="justify"> Виконання кредитної угоди.
Згідно з кредитною угодою, укладеною між комерційним банком Росії В«КедрВ» і ВАТ В«КрасноярскграфітВ», який передбачає собою видачу грошових коштів у розмірі 25 000 000 руб., підприємство зобов'язане виплатити наступні суми протягом кредитного періоду, який становить 5 років.
Таблиця 11 Розрахунковий період погашення кредитних зобов'язань.
+20092010201120122013201411 384 5869 998 6548 445 8765 980 4953 758 7632448 765
