- ЦС січня = 20,6 - +18,0 = 2,6 млн. руб.
ІН лютого = ОДК лютого - ЦС лютого = 28,4 - 18,9 = 9,5 млн. руб.
ІН березня = ОДК мар - ЦС березня = 10,4 - 19,8 = - 9,4 млн. руб.
ІН квітня = ОДК апр - ЦС квітня = 17,9 - 20,8 = 2,6 млн. руб.
ІН Май = ОДК травень - ЦС Май = 26,0 - 21,9 = - 2,9 млн. руб.
ІН червня = ОДК червня - ЦС червня = 35,0 - 23,0 = 12,0 млн. руб.
Висновки:
Як видно з наведеного вище аналізу, положення з грошовим потоком в компанії досить благополучне, лише в березні спостерігається перевищення відтоку грошових коштів над їх надходженням, причина цього криється у витратах на придбання обладнання.
Для того, щоб підтримувати необхідний цільової залишок грошових коштів, компанія змушена буде вдаватися або до короткострокових кредитах, або до конвертації ліквідних цінних паперів; величина необхідної короткотермінової позички складає: у березні - 9,4 млн. руб. і в травні - 2,9 млн. руб.
тести і завдання
В
Тема 1. Діагностика фінансового стану підприємства. Оцінка внутрішніх і зовнішніх факторів фінансового благополуччя фірми
В
№ тесту
Варіант відповіді
1)
1
2)
1
3)
3
4)
1
5)
1
6)
3
7)
1
8)
3
9)
1
В В
Тема 2. Формування команди професіоналів
№ тесту
Варіант відповіді
1)
1
2)
1
В В
Тема 3. Забезпечення стійкої позиції фірми на ринку
В
<...
