70,0 млн. крб. /Td>
ВР грудня • 0,8 • 0,3 = 121 • 0,8 • 0,3 = 29,0 млн. крб. /Td>
Березня
ВР березня • 0,2 = 148,1 • 0,2 = 29,6 млн. крб. /Td>
ВР лютого • 0,8 • 0,7 = 136,1 • 0,8 • 0,7 = 76,2 млн. крб. /Td>
ВР січня • 0,8 • 0,3 = 125,1 • 0,8 • 0,3 = 30,0 млн. крб. /Td>
квітня
ВР квітня • 0,2 = 161,2 • 0,2 = 32,2 млн. крб. /Td>
ВР березня • 0,8 • 0,7 = 148,1 • 0,8 • 0,7 = 82,9 млн. крб. /Td>
ВР лютого • 0,8 • 0,3 = 136,1 • 0,8 • 0,3 = 32,7 млн. крб. /Td>
травня
ВР травня • 0,2 = 175,4 • 0,2 = 35, 0 млн. руб. /Td>
ВР квітня • 0,8 • 0,7 = 161,2 • 0,8 • 0,7 = 90,2 млн. крб. /Td>
ВР березня • 0,8 • 0,3 = 148,1 • 0,8 • 0,3 = 35,5 млн. крб. /Td>
червня
ВР червня • 0,2 = 190,9 • 0,2 = 38,2 млн. крб. /Td>
ВР м ай • 0,8 • 0,7 = 175,4 • 0,8 • 0,7 = 98,2 млн. крб. /Td>
ВР квітня • 0,8 • 0,3 = 161,2 • 0,8 • 0,3 = 38,7 млн. крб. /Td>
6. Розрахуємо сальдо грошового потоку (СДП):
СДП січня = П Січень - Про січня = 119,4 - 108,8 = 10,6 млн. руб. p> СДП лютого = П лютого - Про лютого = 126,2 - 118,4 = 7,8 млн. руб.
СДП березня = П мар - Про березня = 135,8 - 153,8 = -18,0 млн. руб.
СДП квітня = П апр - Про квітня = 147,8 - 140,3 = 7,5 млн. руб.
СДП Май = П травень - Про Май = 160,7 - 152,6 = 8,1 млн. руб.
СДП червня = П червня - Про червня = 175,1 - 166,1 = 9,0 млн. руб.
В
7. Розрахуємо залишок грошових коштів на кінець місяця (ОДК):
ОДК січня = Одн + СДІ = 10,0 + 10,6 = 20,6 млн. крб.
ОДК лютого = Одн + СДІ = 20,6 + 7,8 = 28,4 млн. крб.
ОДК березня = Одн + СДІ = 28,4 + (-18,0) = 10,4 млн. крб.
ОДК квітня = Одн + СДІ = 10,4 + 7,5 = 17,9 млн. крб.
ОДК Май = Одн + СДІ = 17,9 + 8,1 = 26,0 млн. крб.
ОДК червня = Одн + СДІ = 26,0 + 9,0 = 35,0 млн. крб.
В
8. Розрахуємо цільове сальдо грошових коштів (ЦС):
ЦС січня = 18,0 млн. крб.
ЦС лютого = ЦС січня • 1,05 = 18, 0 • 1, 05 = 18,9 млн. руб.
ЦС березня = ЦС лютого • 1,05 = 18, 9 • 1, 05 = 19,8 млн. руб.
ЦС квітня = ЦС березня • 1,05 = 19,8 • 1, 05 = 20,8 млн. руб.
ЦС Май = ЦС квітня • 1,05 = 20,8 • 1, 05 = 21,9 млн. руб.
ЦС червня = ЦС травня • 1,05 = 21,9 • 1, 05 = 23,0 млн. руб.
В
9. Розрахуємо надлишок (Недолік) коштів (ІН):
ІН січня = ОДК січня...
