1615
10
Надлишок (дефіцит) грошових коштів на кінець року для розрахунку терміну окупності (стор.8-стор. 9)
-281
139
318
535
11
Те ж, наростаючим підсумком (За стор.10)
-281
-142
176
712
12
Приведення майбутньої вартості грошей до їх поточної вартості Коефіцієнт дисконтування (при ставці дисконтування 13%)
0,88
0,78
0,69
0,60
12.1
Дисконтований приплив (Стор.8 х стор.12)
124
812
1060
1299
12.2
Дисконтований відтік (Стор.9 х стор.12)
371
704
842
976
12.3
Дисконтований чистий потік готівки (ЧПН) (12.1 - стр.12.2)
-247
108
218
323
13
Те ж, наростаючим підсумком (За стр.12.3) - чистий дисконтований дохід (ЧДД)
-247
-140
78
402
Таблиця 10-16 Проектно-балансова відомість з організації (4-18), тис. доларів США.
№ п/п
Статті балансу
На кінець періоду (Року) реалізації проекту
2007
2008
2009
2010
АКТИВ
I
Необоротні активи
233
234
226
206
Разом по розділу I
233
234
226
206
II
Оборотні активи
Запаси і витрати
36
48
68
92
в тому числі:
сировину, матеріали та інші цінності
19
27
40
56
незавершене виробництво
17
21
28
37
Готова продукція і товари
18
24
32
42
Дебіторська заборгованість, товари відвантажені (виконані роботи, надані послуги)
20
29
43
59
Грошові кошти
16
110
338
828
Інші оборотні активи
0
0
0
0
Разом по розділу II
91
210
481
1023
БАЛАНС
323
444
707
1229
ПАСИВ
III
Джерела власних коштів
Статутний фонд
0
0
0
0
Додатковий фонд
0
0
0
0
Нерозподілений прибуток
0
8
164
509
Непокрити...
