>
3.1.3
Існуючі позикові та залучені кошти з організації, отримані за базовий період (рік)
х
х
х
х
3.1.4
Короткострокові кредити, позики
3.1.5
Відшкодування з коштів бюджету частини відсотків за довгостроковими кредитами (стор.22 табл. 4-14)
3.1.6
Інші джерела (вказати)
3.1.7
Разом приплив грошових коштів з фінансової діяльності (сума стр.3.1.1-3.1.6)
297
0
0
0
3.2
Відтік:
3.2.1
Погашення основного боргу за довгостроковими кредитами, позиками за проектом (стор.6 табл. 4-14)
0
45
90
45
3.2.2
Погашення відсотків по довгостроковими кредитами, позиками за проектом (стор.7 табл. 4-14)
12
23
13
2
3.2.3
Погашення інших витрат за довгостроковими кредитами, позиками за проектом (стор.8 табл. 4-14)
3.2.4
Погашення основного боргу за існуючими довгостроковими кредитами, позиками (стор.15 табл. 4-14)
3.2.5
Погашення відсотків і інших витрат по існуючих довгострокових кредитах, позиках (стор.16 табл. 4-14)
3.2.6
Погашення інших довгострокових зобов'язань організації (стор.20 табл. 4-14)
3.2.7
Погашення короткострокових кредитів, позик
3.2.8
Виплата дивідендів
3.2.9
Використання фінансових коштів на інші цілі (вказати)
3.2.10
Разом відтік грошових коштів з фінансової діяльності (сума рядків 3.2.1-3.2.9)
12
68
103
47
3.3
Сальдо потоку грошових коштів з фінансової діяльності (стр.3.1.7-стр.3.2.10)
285
-68
-103
-47
4
Разом приплив грошових коштів за всіма видами діяльності (сума рядків 1.1.4, 2.1.3 та 3.1.7)
437
1045
1547
2150
5
Разом відтік грошових коштів за всіма видами діяльності (сума рядків 1.2.11, 2.2.4 і 3.2.10)
421
951
1319
1 660
6
Надлишок (дефіцит) грошових засобів (стор.4 - стор.5)
16
94
228
490
7
Накопичувальний залишок (Дефіцит) грошових коштів (за стор.6)
16
110
338
828
ДОВІДКОВО: розрахунок окупності проекту з урахуванням фінансово-економічного стану організації
8
Повний приплив грошових коштів для розрахунку терміну окупності (стор. 1.1.4 + р. 3.1.5)
141
1045
1547
2150
9
Повний відтік грошових коштів для розрахунку терміну окупності (сума рядків 1.2.11, 2.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6)
421
906
1229
...
