й збиток
0
0
0
0
Інші джерела власних коштів
0
0
0
0
Разом по розділу III
0
8
164
509
IV
Доходи і витрати
8
155
345
559
Разом по розділу IV
8
155
345
559
V
Розрахунки
Короткострокові кредити і позики
0
0
0
0
Довгострокові кредити і позики
297
252
162
117
Кредиторська заборгованість
18
29
36
44
в тому числі:
розрахунки з постачальниками і підрядниками
9
13
19
28
розрахунки з оплати праці
12
14
14
15
розрахунки з податків і зборів, по соціальному страхуванню і забезпечення
-2
3
2
1
розрахунки з різними дебіторами і кредиторами
0
0
0
0
розрахунки з акціонерами (Засновниками)
Інші види зобов'язань
Разом по розділу V
315
281
198
161
БАЛАНС
323
444
707
1229
Таблиця 10-17 Розрахунок чистого потоку готівки і показників ефективності проекту (4-19), тис. доларів США.
№ п/п
Види доходів і витрат, найменування показників
Періоди (років) реалізації проекту
2007
2008
2009
2010
1
відтік готівкової
1.1
Загальні інвестиційні витрати за проектом без ПДВ (стор.2 табл. 5-4 + стор.4 табл.5-4)
284
15
0
0
1.2
Плата за кредити (позики), пов'язані із здійсненням капітальних витрат за проектом (стор.10 табл.5-4)
12
23
13
2
2
Повний відтік (Стр.1.1 + стр.1.2)
296
38
13
2
3
приплив готівки
3.1
Чистий дохід від реалізації продукції (за стор.16 табл. 5-6)
16
177
367
580
3.2
Чистий дохід від реалізації продукції за попередній (базовий) період (рік)
4
Чистий дохід від реалізації продукції за проектом (стр.3.1 - стр.3.2)
16
177
367
580
...
