і кредити 7.2 внутрішні кредити в іноз. валюті 7.3 внутрішні кредити в национ. валюті 120,0120,0 120,07.4 інші залучені кошти 123,0 123,07.5 державна участь 8Ітого за всіма джерелами фінансування інвестиційних витрат (стор.6 + стор.7) 120,0120,0132,537,33,5 2,1295 , 3III. Фінансові витрати за проектом 9Плата за кредити (позики), пов'язані із здійсненням капітальних витрат за проектом 0,70,78,16,54,62,70,923,5 відсотки за кредитами (позиками) 0,70,78,16,54,62 , 70,923,5
Прогнозування фінансово-господарської діяльності
Розрахунок чистого витрат від реалізації продукції, робіт, послуг по підприємству здійснений, виходячи з прогнозованих обсягів реалізації, планованих цін на одиницю продукції, послуги, внутрішніх витрат підприємства та наведено в таблиці 3.11.
Таблиця 3.11 - Розрахунок витрат від реалізації (в млн. крб.)
N Найменування показателей2011г. по кварталамВсего 2011р. 2012р. по кварталамВсего 2012р. 1234п/п3 кв4 кв1 кв2 КВ3 кв4 кв1Виручка від реалізації продукції 146,3146,3146,3438,9675,0720,0720,0720,02 Податки, що включаються до виручки від реалізації продукції 7,37,37,321,933,836,036,036,03 Обсяг реалізації продукції (без ПДВ, акцизів та інших обов'язкових платежів) 139,0139,0139,0417,0641,3684,0684,0684,03.1 Довідково: бюдж. субсидії на покриття різниці в цінах 4Условно-змінні витрати 0,30,50,81,4121,3122,1123,2367,65411,8582,1582,1582,05 Маржинальна (змінна) прибуток - 0,3-0,5-0, 8-1,417,716,915,849,492,4101,9101,9102,06 Умовно-постійні витрати 1,72,64,37,74,86,16,124,623,422,222,021,77 Прибуток (збиток) від реалізації (стор.3 - стор.4 - стор.6) - 2, 0-3,0-5,0-9,012,910,79,724,869,079,780,080,38 Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат 9Прібиль (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат 10Прібиль (збиток) за звітний період (стор.7 + стор.8 + стор 9) - 2,0-3,0-5,0-9,012,910,79,724,869,079,780,080,311 Податки і збори, вироблені з витрат 12Расходи та платежі з витрат 13Льготіруемая прибуток 14Чістая прибуток (збиток) (стор.10 - стор.11 - стор.12)- 2,0-3,0-5,0-9,012,910,79,724,869,079,780,080,315 Довідково: сума наданої пільги з податку на прибуток 16Чістий дохід - 2,0-3,0-5,0-9,016,115,514,537,687,898,298,098,017 Погашення заборгованості за кредитами, позиками 0,70 , 72,14,38,78,623,733,131,329,425,318 Погашення заборгованості з урахуванням відшкодування з бюджету частини відсотків 0,70,72
Прогнозування потоку грошових коштів у результаті виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства наведено в таблиці 3.12.
Таблиця 3.12 - Розрахунок потоку грошових коштів з організації (в млн. крб.)
N п / п Найменування показників 2011р. по кварталамВсего 2011р. 2012р. по кварталамВсего 2012р. 12343 кв4 кв1 кв2 КВ3 кв4 кв1ПРІТОК КОШТІВ 1.1 Виручка від реалізації продукції 146,3146,3146,3438,9675,0720,0720,0720,01.2 Державне участь 1.2.1 У т. ч. відшкодування з коштів бюджету частини відсотків за довгостроковими кредитами 1.2.2 Фінансова допомога бюджету 1.3 Довгострокові кредити, позики та ін залучені кошти за проектом 120120123 1.3.1 Довгострокові кредити, позики за проектом 120120 1.3.2 Інші залучені кошти по проекту 123 1.4 Існуючі довгострокові кредити, позики та ін залучені кошти по організації 1.4.1 Існуючі довгострокові кредити, позики 1.4.2 Інші залучені кошти з організації 1.5 Короткостро...
