ій.1. Встановлення державними органами лімітів споживання природного газу. 2. Ймовірність зміни податкової та макроекономічної політики в Україні. p align="justify"> Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища дозволяє підприємству створити перелік небезпек і можливостей, з якими воно стикається в цьому середовищі. Тільки привівши внутрішні можливості підприємства у відповідність із зовнішнім оточенням, керівництво зможе здійснювати ефективне управління. br/>
5 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
.1 Джерела фінансування та бюджету
Таблиця 5.1 Джерела фінансування по місяцях, млн. грн.
Види инвестицийСтроительствоОсвоениеПолная виробнича мощностьВсего123456789101112Основатели (акціонерний капітал) 10,0510,0520,1 Комерційні банкі2, 252,254,5 Кредити поставщіков31.51.56Вместе12, 312,331.51.530,6
З таблиці 5.1 видно, що статутний фонд (капітал) підприємства формується протягом 2-х років у розмірі 20,1 млн. грн. У той же час підприємство на основі раніше укладених договорів отримує два види кредиту від банків і постачальників в розмірі, відповідно, 4,5 млн. грн. і 6 млн. грн. Загальна сума фінансування становить 30,6 млн. грн. Тобто величина інвестицій повністю забезпечена фінансовими засобами. br/>
5.2 Розрахунок грошових потоків по періодах реалізації
Таблиця 5. Грошові потоки по роках розрахункового періоду, млн. грн
ПоказателиСтроительствоОсвоениеПолная виробнича мощностьВсего12345678910111213Объем випуска00117175, +52342342342342342342342341. Прибуток від реалізації-продукції (дохід від продажу (без ПДВ)) +34516868686868686868631 - імущества992. відтік; - загальні інвестиції; 12,3012,303,001,1251,12529,85 - функціонально-адмінастратівні расходи22, 531,139,839,839,839,839,839,839,839,8371,68 - налогі8, 008,098,168,218,268,3041,023. чистий грошовий потік (п.1-п.2) -12,30-12,308,5918,8927,3128,4328,4320,3520,2820,2220,1720,138,544. кумулятивний чистий грошовий потік-12 ,30-24 ,60-16, 012,8730,1858,6287,05107,4127,7147,9168,08188,21196,751061,85. дисконтований чистий грошовий потік-12 ,30-10, 258,5910,9313,1711,439,525,684,723,923,262,710,9652,336. кумулятивний дисконтований чистий грошовий потік-12 ,30-22 ,55-13 ,96-3, 0310,1421,5631,0936,7741,4845,4048,6651,3752,33 -
За даними цієї таблиці побудований фінансовий профіль проекту для кумулятивного дисконтованого чистого грошового потоку (малюнок 4.1).
В
Малюнок 4.1 - Фінансовий профіль проекту інвестицій
Звіт про чисті доходи, тис. грн
ПоказателіОсвоеніеПолная виробнича мощность3456789101112Об'ем випуска1171762342342342342342342342341. Дохід від продажі345168686868686868682. Загальновиробничі расходи26, 2034,1842,2841,8641,5241,2341,0040,814...
